出納崗位職責必備15篇
在社會發(fā)展不斷提速的今天，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編整理的出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。
出納崗位職責1
崗位職責：
1、公司簽單審核
2、公司銀行收款、現(xiàn)金與日報表核對，保證收款和日報及系統(tǒng)金額一致
3、公司報銷單據(jù)
4、開發(fā)票，購買發(fā)票
5、其他行政事宜
任職要求：
1、大專及以上學歷，財務或會計相關專業(yè)
2、一年以上工作經(jīng)驗，有相關經(jīng)驗者為佳
3、具有嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和責任感，積極的團隊合作精神。
出納崗位職責2
1、嚴格審核、及時準確辦理辦理日常報銷、現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，掌握資金收支情況。
2、 編制資金日報表。
3、負責工資報盤、支付操作，并與銀行確認工資到賬情況。
4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實相符，日清月結。
5、負責銀行未達賬項處理。
6、負責銀行賬戶的維護：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。
7、負責結算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時打印、傳遞、查詢。
8、負責公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。
9、負責空白票據(jù)、印鑒的保管，按時存入銀行貸款利息，維護銀行信譽。
10、負責憑證、賬簿的'打印、裝訂、存檔工作。
11、領導交辦的其它工作。
出納崗位職責3
主要工作：
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《資金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。
第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
會計人員崗位職責
會計人員的職責是指參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執(zhí)行情況。主要職責有：
第一條負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
第二條負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。
第四條認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。
第五條上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
第六條定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。
第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的.校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
第八條協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
第九條負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。
第十條按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
第十二條 嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款
第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。
第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。
第十五條 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。
第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。
第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準確性。
第十八條 認真執(zhí)行財務規(guī)定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結果的準確、規(guī)范。
第十九條 會同有關部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任。
第二十條 各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。
第二十一條加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。
出納崗位職責4
職責描述：
1.負責日常收支的管理與核對，發(fā)票的管理，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性，準確性；
2.負責辦公用品的申購，保管及發(fā)放，有效管理辦公用品的使用。需要會做賬，報稅，能獨立完成相關工作有經(jīng)驗
3.工程師出差的后勤支持，平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。
崗位要求：
1、具備優(yōu)秀的人際溝通和語言表達能力、靈活機智的`處事能力；
2、有強烈的工作責任心和團隊合作精神，能承擔較大的工作壓力；
3、具有誠信的品格，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)，工作細致、認真負責；
4、熟練操作各種辦公軟件，
我司為工程技術公司，人員多在出差，此職位需維護公司良好的運營環(huán)境。工作較輕松，工作地：漢陽。
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-10年
出納崗位職責5
檢驗并核對付款票據(jù)，確定客戶的支付金額,準確且無差錯完成收付款工作
檢驗銷售合同、售后服務結算單及相關收付款票據(jù)，并按規(guī)定存檔
確保工作環(huán)境干凈整潔，設備正常工作
及時完成上級交辦的其他任務
出納崗位職責6
一、嚴格執(zhí)行財務制度，忠于職守，堅持原則，認真執(zhí)行經(jīng)費預算，掌握好預算內(nèi)外資金的'收支，收入從緊，支出從嚴。
二、按照原始憑證，及時準確地算帳、記帳，做到手續(xù)完備、帳目清楚準確，不發(fā)生過失，并定期與會計做好核對工作。
三、嚴格執(zhí)行經(jīng)費報批手續(xù)，未經(jīng)審批的票據(jù)一律不得報支，限制白紙發(fā)票支付，對違反財務紀律制度的收支和不真實、不合法的憑證有權拒辦，知情不報，自行辦理的由出納人員自己負責。
四、現(xiàn)金往來必須當面點清，提付現(xiàn)金外出購貨不得超過規(guī)定限額，使用轉帳必須有批準手續(xù)，按規(guī)定數(shù)額使用，并隨時結清帳目。
五、逐日盤點庫存現(xiàn)金，及時核對銀行存款，做到帳款相符，不出過失。
六、提高警惕，加強現(xiàn)金管理。向銀行送付較大數(shù)額現(xiàn)金，必須兩人同行。每天保存現(xiàn)金不得超過規(guī)定數(shù)額，謹防意外。
出納崗位職責7
1、協(xié)助配合采購主管工作。包括詢,比價、詢價、簽定采購合同、驗收、評估及反饋匯總工作。
2、采購訂單的跟進與驗收工作。
3、與其他公司和客戶所需的物品篩選、檢查、采購、發(fā)貨工作。
4、熟悉和掌握各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。
5、監(jiān)督采購物品的系統(tǒng)性，錄入各類有關采購物品信息，并適時更新修改并作一定的補充，歸檔形成系統(tǒng)化管理。
6、跟進發(fā)票催取情況，匯總情況信息，及時匯報主管。
7、積極與各部門進行溝通，及時了解需求情況，較好的控制成本。
8、協(xié)助并執(zhí)行公司日常管理事務及公司有關決議、文件、指示的`執(zhí)行。
9、完成領導交辦的其它工作。
出納崗位職責8
按結算繳款單內(nèi)容，收取商戶上交的`各種款項;
支付代收往來款項;
負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關的銀行業(yè)務。及時核對銀行帳項明細及余額;
根據(jù)業(yè)務需要往來款項的收據(jù)等;
現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務及時登帳，與會計進行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對;
做好庫存現(xiàn)金的保管工作。
出納崗位職責9
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的'保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);
3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
4、協(xié)助會計進行納稅申報;
5、行政一般事務性工作;
6、完成上級交給的其它事務性工作。
出納崗位職責10
崗位職責：
1、負責現(xiàn)金和銀行的收支，做到日清月結，登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
2、編制各項財務日報表及要求之報表；
3、審核報銷發(fā)票的'真實合法性；根據(jù)手續(xù)齊全的付款單和報銷單辦理現(xiàn)金、銀行付款；
4、處理與銀行有關的各項業(yè)務，包括賬戶開具、代發(fā)工資等相關業(yè)務；
5、處理相關業(yè)務的開票、收款、核銷作業(yè)。
出納崗位職責11
1、按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，準確、及時辦理各項報銷業(yè)務。
2、及時辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業(yè)務。
3、收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬賬相符、賬實相符。
4、保管空白支票和有關財務印鑒，按照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒，并設登記賬簿負責登記，辦理領用、注銷手續(xù)。
5、根據(jù)部門領導的安排，定期向部門領導提供資金收付月報表、季報表，并作相關分析說明，為公司資金運營提供管理依據(jù)。
6、整理有關財務會計資料，存檔保管。
7、完成上級交辦的'其他事務性工作。
出納崗位職責12
物業(yè)公司出納員第一創(chuàng)建倉儲服務(深圳)有限公司第一創(chuàng)建倉儲服務(深圳)有限公司,第一創(chuàng)建職責描述:
1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,負責公司日常的費用報銷。
2.及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。
4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5.月末與主辦會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《資金周報表》,并上報相關領導。
7.根據(jù)帳務處理需要,及時將單據(jù)整理好移交主辦會計編制記賬憑證。
8.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。
9.完成領導布置的`其他工作。
任職要求:
1、財務,會計,經(jīng)濟等相關專業(yè)大專以上學歷;
2、較好的會計基礎知識;
3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結算,財務軟件操作;
4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;
5、具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心。
出納崗位職責13
1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;劃轉、核算內(nèi)部往來款項，及時登記現(xiàn)金銀行日記賬;
2、費用報銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的'合法、準確、真實;并編制記賬憑證編號，3、每日的現(xiàn)金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，并及時錄入報表;
4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;
5、現(xiàn)金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協(xié)助會計準備單據(jù)及報表;
6、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作。出納崗位職責權限有哪些篇
18
1、負責日常報銷、現(xiàn)金管理，保管、盤點票券;
2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務工作;
3、做好影城財務支出預算，現(xiàn)金收入及支出周報表;
4、負責影城資產(chǎn)管理，并編制管理報表，做好固定資產(chǎn)賬務盤點;
5、兼任辦公用品采購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;
6、協(xié)助影城值班。
出納崗位職責14
崗位職責:
1、根據(jù)業(yè)務部門提交的付款申請完成收付款工作；
2、負責處理現(xiàn)金相關業(yè)務并登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金保管以及日常費用報銷的支付；
3、每月盤點各網(wǎng)銀賬戶余額及現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表；月末導出電子版網(wǎng)銀對賬單至賬戶管理崗；
4、負責查實、匯報各銀行、現(xiàn)金帳戶余額，編制資金日報表；
5、負責現(xiàn)金、票據(jù)、有價證劵的`日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；
6、負責對收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；
7、負責審核訂單業(yè)績、登記、復核門店備用金日記賬。
任職要求：
1.全日制本科及以上學歷，財務管理、預算管理等財務類相關專業(yè)；
2.熟悉精通銷售財務核算、預算、稅務管理及業(yè)務管理流程，有良好溝通能力，精通辦公軟件操作及應用；
3.需要獲得“會計師職稱”資格證書；
4、具有良好社交溝通能力，對風險意識較強，善于數(shù)據(jù)分析與總結；
5、要求在 財務及相關 崗位工作 2 年以上。；
出納崗位職責15
1、負責按照國家相關法律法規(guī)及地區(qū)公司財會制度的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)和辦理銀行結算業(yè)務;
2、負責根據(jù)審核批準的報銷單，報銷費用;
3、負責編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳;
4、做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及地區(qū)公司財務保險柜的`安全使用;
5、完成公司交辦的其他事務性工作。
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