業務管理制度

時間：2025-11-27 13:51:58 好文

業務管理制度匯總【15篇】

　　在社會發展不斷提速的今天，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的業務管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

業務管理制度匯總【15篇】

業務管理制度1

　　教師業務檔案是教師業務水平和工作能力以及履行崗位職責情況的真實記錄，對于教師工作的考核、職務聘任、工資晉升、工作調動、崗位培訓、獎勵懲罰等都有著重要意義。建立完善的教師檔案管理制度，搞好教師檔案立檔工作，是教導處的一項基本工作。它可以幫助學校全面地、動態地掌握教師教育教學的情況，從而有針對性地采取措施，加強教師隊伍建設，提高整體教學質量。為了加強教師業務檔案管理工作，使學校管理更加科學化、規范化和制度化，特制訂本制度。

　　一、教師業務檔案由基本情況登記表和業務情況登記表兩部分組成。

　　二、基本情況登記表由教師本人填寫，學校審查。業務情況登記表由教導處根據實際工作情況填寫；其中學習培訓情況、論文、科研教研成果、獲獎情況等由本人及時準確填寫。

　　三、業務情況登記表中各項內容應于期末放假前填寫完畢，由校長和填檔人員共同簽字后加蓋學校公章存檔。

　　四、教師工作調動后，由所在單位派專人持介紹信到本校提取業務檔案，并填寫業務檔案登記冊中調檔情況一欄相關內容。

　　五、教師業務檔案實行專柜存放，每人一袋，由教導處負責保管，教師確因實際需要查閱檔案或修改相關內容時，應有教導處人員陪同，但考評部分不得修改。

　　六、業務檔案主要內容1、個人簡歷、業務自傳。

　　2、每學年擔任的主要教學工作、班務工作記錄。

　　3、每學年的教學業績。

　　4、每學年的.年度考核結論及相關數據。

　　5、進修、考察學習內容、學習成績、學歷證明等。

　　6、公開發表的各種論文、課件等內容。

　　7、參加各級教育科研課題及研究情況。

　　8、公開課、優質課競賽獲獎情況，學習聽課情況。

　　9、其它兼職工作情況。

　　七、教師業務檔案管理的一般要求1、教師業務檔案由教導處統一管理。具體由教務主任負責進行搜集、整理和組織鑒定、填寫。教師業務檔案屬于永久性保存的材料，應確定專人保管，檔案的存放應設專柜。

　　2、建立教師業務檔案，教師可到教導處辦理借閱手續。借閱業務檔案必須妥善保管，不得拆卸、污損或圈點、劃線、加字涂改等。

　　3、整理業務檔案要做到系統、完整、準確，要用鋼筆填寫，字跡清楚、整潔。

　　4、教師調動，業務檔案即寄往調入單位，以便于全面、妥善安排工作。

　　八、教師業務檔案的收集與歸檔1、由教導處制作統一的教師業務情況系列表格，負責教師業務檔案收集、整理，由領導審核簽字后將電子與紙質版集中向教導處歸檔。

　　2、紙質歸檔材料要求用深藍或黑色鋼筆填寫，書寫字跡工整，不得用鉛筆、圓珠筆填寫。

　　九、教師業務檔案的管理與查閱1、教師業務檔案由教導處集中統一管理。

　　2、教師業務檔案收集存檔后，不得擅自改寫或變更。

　　3、新進教師，應于報到后一周內建立相應業務檔案。調離或退休教師，應按檔案管理條例辦理移交或處理業務檔案。

　　4、教師可以在教導處查閱和利用個人的業務檔案，教師業務紙質檔案原則上一律不借出，如需借出，需經所在部門負責人同意，并辦理借閱登記手續。

業務管理制度2

　　為了加強對審計項目質量控制，提高依法審計水平，防范審計風險，根據《中華人民共和國國家審計準則》的有關規定，最近，縣審計局出臺了《縣審計業務會議制度》。該制度在以下幾個方面作出了明確規定。

　　一、明確規定會議召開形式和參加會議人員。業務會議每月安排二次。由審計項目分管局領導或審計組長提議，經局長同意后，由審計組通知參加會議的人員，并做好會議材料的準備工作。參加業務會議的主要人員有局長、分（協）管審計業務領導、審計項目分管局領導、審計組長、主審和成員。

　　二、明確審計業務會議的議程和審議的主要內容。首先，由審計組長或主審簡要匯報被審計對象基本情況、按照審計實施方案實施審計情況，詳細匯報審計查出問題的事實及定性和處理處罰規定，被審計對象反饋意見情況，審計組的處理處罰意見及理由，其他需要說明的`問題等。其次，其他與會成員主要對審計事項與審計實施方案確定事項是否一致，確定的重點事項目標是否實現；與審計事項有關的事實是否清楚，證據是否充分；被審計對象對審計報告的意見和審計組的說明依據是否確切，理由是否充分；適用法律法規和標準是否適當；評價、定性、處理處罰意見是否恰當等審計事項發表意見進行討論。

　　三、明確規定會后必須編制審計業務會議紀要。在充分討論的基礎上，提出結論性意見，形成業務會議決議。在會后一個工作日內據此編制審計業務會議紀要，由局長審簽，并納入審計項目檔案。根據簽批的《審計業務會議紀要》對審計報告、審計結果報告、審計決定書、審計移送處理書等文書進行修正。

　　四、明確保密義務。審計業務會議參加人員必須遵守審計職業道德，對知悉的審計項目內容、會議記錄、會議決議及被審計單位的國家秘密和商業秘密，負有保密義務，未經批準不得對外提供和披露.

業務管理制度3

　　第一章總則

　　第一條為切實加強農村義務教育階段中小學預算管理，保證農村義務教育經費保障機制改革工作的順利進行，根據《中華人民共和國預算法》和《國務院關于深化農村義務教育經費保障機制改革的通知》(國發〔20*〕43號)，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于我省各級人民政府舉辦的農村義務教育階段初中和中心小學(以下簡稱農村中小學)，村小(含教學點)納入所隸屬的鄉鎮中心小學統一管理。

　　第三條農村義務教育階段中小學預算資金由中、省、市、縣財政分級負擔，包括人員經費、對個人和家庭補助經費、公用經費、項目經費等。

　　第四條農村中小學預算管理遵循以下原則：

　　(一)部門預算原則。按照部門預算編制辦法，實行一個學校一本預算�？h級教育行政部門為一級預算單位，初中和中心小學為二級預算單位，村小為基層預算單位。

　　(二)綜合預算原則。農村中小學預算包括學校全部收入和支出，都要納入財政預算管理，實現收支平衡，統籌安排。

　　(三)突出重點原則。依據農村義務教育經費保障機制改革的總體要求，按照保運轉、保基本支出、保重點的順序安排預算，做到公開、公正、透明。

　　(四)專戶管理原則。農村中小學預算資金實行專戶管理，專戶核撥，專款專用。

　　(五)績效考評原則。農村中小學預算實行績效考評制度，追蹤問效。

　　第二章預算編制

　　第五條農村中小學預算由收入預算和支出預算構成。

　　第六條收入預算包括財政補助收入、事業收入、勤工儉學收入和其他收入等。支出預算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、公用支出和項目支出等。

　　第七條收入預算編報，充分考慮需要和可能，根據年度業務開展計劃和支出需求情況綜合確定。收入來源要可靠、穩定，實事求是，不重報、不漏報、不虛報。

　　財政補助收入指農村中小學校從財政渠道取得的各項事業經費，包括人員經費，按規定標準計算的對家庭和個人的補助，以及按規定比例由財政負擔的公用經費和校舍維修改造資金等。

　　事業收入指農村中小學校開展教學及其輔助活動依法取得的收入。

　　勤工儉學收入包括農村中小學校辦產業和勤工儉學項目收入。

　　其他收入指除以上各項收入以外的收入，包括捐贈收入、銀行利息收入等。

　　第八條支出預算編報。人員支出、對個人和家庭補助支出按照政策規定的標準和享受人員范圍據實編報到每一個人。

　　人員支出包括個人基本工資、津貼、獎金、社會保障繳費等支出;對個人和家庭補助支出包括離退休費、醫療費、住房補貼、撫恤和生活補助、助學金等支出。

　　公用支出按照政策規定的農村義務教育階段相關標準計算編報。公用支出包括日常公用支出和專項公用支出。其中日常公用支出包括教學業務與管理費、辦公費、印刷費、培訓費、實驗實習費、文體活動費、水電費、取暖費、交通差旅費、郵電費、會議費、勞務費、零星維修費、專用材料費等;專項公用支出包括辦公設備、專用設備、交通工具、圖書資料、教學軟件(課件)購置等費用。

　　項目支出按照實際需求編報。項目支出包括校舍購建費、校舍維修改造經費以及其他改善辦學條件等費用。

　　免教科書經費由省教育廳編報。

　　第九條農村中小學校預算按照"兩上兩下"程序編制，從每年*月份開始編制下年度預算。

　　一上：農村中小學編報預算建議數。根據縣級財政、教育部門關于編制年度預算的統一部署，根據學校基本情況和事業發展需求，農村中小學編制年度預算建議草案，上報縣級教育行政部門，由縣級教育行政部門審核匯總后，報送縣級財政部門。

　　一下：縣級財政部門下達預算控制數�？h級財政部門根據部門上報的預算建議數，將本級承擔的農村中小學經費和上級下達的預算指標一同納入農村中小學預算，并結合分項定額標準等因素，統籌安排農村中小學義務教育經費，確定下達各中小學預算控制數。

　　二上：農村中小學上報預算草案。農村中小學根據財政部門下達的預算控制數和細目定額規定和有關標準，編制年度預算草案，逐級審核匯總后報送縣級財政部門。

　　二下：縣級財政部門批復預算�？h級財政部門將同級人大審議批準的預算草案批復縣級教育行政部門。縣級教育行政部門按財政部門預算批復，下達各中小學預算。

　　第十條縣級財政部門下達、批復縣級教育行政部門預算時，應分列二級和基層預算單位預算。

　　第十一條縣級教育行政部門會同財政部門確定校均、班均、師均和生均等實物配備標準，確定農村中小學基本支出細目定額標準，并與縣級財政部門下達的預算控制數一同下達各農村中小學。

　　第十二條農村中小學在編制預算時，按照縣級財政、教育行政部門要求，將學校通用的耗材和儀器設備等符合政府采購管理規定的商品和勞務(具體種類由縣級財政、教育行政部門確定)，編入政府采購預算。

　　第三章預算執行

　　第十三條預算撥款。人員支出、對個人和家庭補助支出由縣級財政按照預算進度直接撥付中小學，其中工資部分仍按原支付渠道發放到教師個人。公用支出和項目支出由學校提出用款計劃，經縣級教育部門審核后，向縣級財政提出申請，由縣級財政直接核撥農村中小學。對基礎資料翔實、管理規范和地處偏遠的農村中小學日常公用經費，也可由縣級教育部門直接向縣級財政申請用款計劃，經縣級財政審核后直接核撥農村中小學;專項公用支出和項目支出中符合政府采購的`，按照政府采購有關規定辦理。

　　第十四條農村中小學預算一經批復，嚴格執行。在預算未確定前，縣級財政部門根據上年農村中小學月均實際支出情況，按月預撥公用經費，保證農村中小學正常運轉。

　　第十五條縣級財政部門對農村中小學撥款要確保及時、足額、準確，不得截留、滯留和挪用學校預算經費。

　　第十六條農村中小學嚴格按照批準的支出預算項目和科目執行，不得隨意變更或調整。確需調整的，經財政部門審核后，按規定程序實施。

　　第十七條學校預算執行中新增事項，除國家統一調資和突發性事件可申請預算追加外，其余一律在編制下年度預算時統籌考慮。

　　第十八條學校預算執行中項目資金有結余的，經財政部門同意后可留歸學校統籌使用;未完成項目的年度結余資金，可結轉下一年度繼續使用。

　　第四章決算編制

　　第十九條預算年度終了，由學校按要求及時編制決算，經教育部門審核匯總形成部門決算草案報同級財政部門。

　　第二十條決算要求數字真實，內容全面、準確，編報及時，不得估列代編，不得漏報、瞞報，虛列支出。

　　第二十一條決算包括決算報表和決算說明。決算表式由財政部門統一印發。

　　第五章績效考評

　　第二十二條學校預算實行績效考評制度�？冃Э荚u的主要內容包括對支出項目實施內容、資金管理效率、公共或社會效益等方面進行全面、綜合考評。

　　第二十三條績效考評實行"統一組織、分級實施"的管理方式，財政部門統一組織管理，教育部門和學校分級實施。評價方法、評價指標體系、評價標準值、評價工作程序由財政部門會同教育部門根據有關規定和標準研究制定�？冃Э荚u結果，作為以后年度義務教育財政資金分配的主要依據。

　　第六章監督檢查

　　第二十四條建立內部監督和外部監督檢查相結合的農村中小學校經費管理使用監督制約機制。

　　學校要建立健全財務內控制度，完善內部財務管理約束機制，加強資金管理，自覺維護國家財經紀律，及時向教育部門匯報預算執行情況，接受財政、審計等部門的檢查監督。

　　第二十五條建立健全農村義務教育經費管理責任追究制度。對各級分擔資金不到位，套取上級財政資金的，截留、挪用、擅自改變資金用途的，依據《財政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國審計法》等有關法律法規進行處罰。對工作失職造成失誤并導致資金損失浪費的責任人或在資金使用管理中玩忽職守導致資金損失的責任人移交監察部門查處;情節嚴重構成犯罪的，移交司法機關追究其刑事責任。

業務管理制度4

　　1、規程措施呈報、審批按集團公司技術管理規定執行。

　　2、井(區)上報的季、月報表統計截止時間為每月xx日。井(區)報礦的季、月報表在月末前報礦。礦報集團公司的`季、月報在下月xx日前報集團公司。

　　3、井(區)每季下月xx日前向礦通風科、集團公司通風部按統一圖例各報一份系統圖：通風、防滅火、防塵、抽放(含移動抽放)、瓦斯監測(斷電)、巷道支護、失修(系統簡單可合并：通風、抽放、監測1張、防火、防塵1張，支護、失修1張)。

　　4、反風演習由各礦安全礦長組織，演習報告1個月內報通風部。

　　5、礦井配風計劃由通風礦長或通風付總組織、各井(區)工程師和通風段編制，按照采煤、掘進、峒室、巷道分地點計算出計劃配風量，采掘地點要有瓦斯含量和瓦斯絕對涌出量預計。井(區)每月末報礦通風科、總工程師各一份。

　　6、各礦井技術管理內業按《礦井通風質量標準及檢查評定辦法》及集團公司有關規定執行。

業務管理制度5

　　一、企業職工參與

　　(一)召開職工會或者職工代表會通過;

　　(二)由企業工會參與制定;

　　(三)如果既未召開職工會或者職工代表會，也未設立工會，則應通過適當方式，在制定規章制度的過程中使員工有提出意見、建議的權利，并且員工的建議和意見應充分映在規章制度的制定過程中。

　　值得注意的，企業在采取上述方式制定規章制度的.過程中，應注意保留職工會、工會或者員工參與制定規章制度的證據。

　　二、規章制度的公示

　　(一)將規章制度交由每個員工閱讀，并且在閱讀后簽字確認，管理制度《公司制度發布流程》。閱讀規章制度的簽字確認，可以通過制作表格進行登記，也可以制作單頁的聲明由員工簽字，內容包括員工確認“已經閱讀”并且承諾“遵守”;

　　(二)在廠區將規章制度內容公告，并且將公告的現場進行拍照、錄像等方式的記錄備案，并可由廠區的治安、物業管理等人員見證;

　　(三)召開職工會公示，并以適當方式保留證據;

　　(四)托工會公示，并保留證據。

　　三、規章向勞動行政部門報送備案

　　(一)企業規章制度生效及生效時間，應以是否符合規章制度生效要件為準，是否送交勞動行政部門審查備案，并不影響規章制度的效力;

　　(二)遇到勞動糾紛需要適用企業規章制度時，如果證明規章制度生效的三個要件存在一定困難，那么，經過勞動行政部門審查和備案的程序在一定程度上能夠起到證明和使規章制度合法化的作用。

業務管理制度6

　　一、收入管理

　　1、收費室憑正式發票國家統一監制票據收費，其他任何科室和個人不得私自收費。

　　2、收費室各窗口收款員每天下午4：00以前將當天收到的現金足額上交到出納處，做到日清月結。出納負責日報表與交款金額核對，并將款項當日存入銀行，然后將銀行存款單復核無誤登記帳薄。

　　3、每月末，出納與收款員將收入匯總表與電腦收入進行核對，并將核對情況和財務報表上報主要院領導。

　　二、支出管理

　　醫院各項支出必須遵守《會計法》及其相關財經法規，支出票據必須真實、合法、完整，支出票據上記載的各項內容均不得涂改。具體支出報銷程序如下：

　　報銷程序：經辦人簽字(注明事由并附票據)→分管副院長審核簽字→財務科審核簽字→院長審查簽字→出納室支付

　　三、其它有關規定

　　1、財務人員應加強現金的`管理，出現收假鈔、少收鈔、丟失現金、現金被偷等情況，由當事人自己負擔全部損失。

　　2、財務人員應加強票據的管理，做到安全可靠，出現票據被毀、被盜等情況，將按國家有關規定嚴肅處理。

　　3、本規定未盡事宜，按國家有關財務制度辦理。

業務管理制度7

　　根據慈溪市社保局醫療保險管理和醫療管理文件精神，結合我院實際，特制定醫院醫療保險、工作的有關規定。

　　一、認真核對病人身份。參保人員就診時，應核對證、卡、人。嚴格把關，遏制冒用或借用醫保身份開藥、診療等違規行為；實行首診負責制，接診醫生如實在規定病歷上，記錄病史和治療經過，嚴禁弄虛作假。

　　二、履行告知義務。對住院病人告知其在住院時，要提供醫�？ǎ≡浩陂g醫保卡交給收費室保管。

　　三、嚴格執行《寧波市基本醫療保險藥品目錄和醫療服務項目目錄》，不能超醫療保險限定支付范圍用藥、診療，對提供自費的藥品、診療項目和醫療服務設施須事先征得參保人員同意，并在病歷中簽字確認，否則，由此造成病人的投訴等，由相關責任人負責自行處理。

　　四、嚴格按照《處方管理辦法》有關規定執行。每張處方不得超過5種藥品（西藥和中成藥可分別開具處方），門診每次配藥量，急性病一般不超過3日量，一般疾病不超過七日量，慢性疾病不超過半月量。住院病人必須在口服藥物吃完后方可開第二瓶藥，否則醫保做超量處理。嚴格掌握用藥適應癥，住院患者出院時需鞏固治療帶藥，參照上述執行。

　　五、嚴格按規定審批。醫療保險限制藥品，在符合醫保限制規定的條件下，同時須經過醫院審批同意方可進醫保使用。否則，一律自費使用，并做好病人告知工作。

　　六、病歷書寫須規范、客觀、真實、準確、及時、完整記錄參保病人的門診及住院病歷，各種意外傷病人，在門、急診病歷和住院病程錄中必須如實的記錄意外傷害發生的時間、地點和原因。

　　七、合理用藥、合理檢查，維護參保病人利益。住院病人需要重復檢查的必須有原因分析記錄。控制抗菌藥物和自費藥使用

　　八、嚴格掌握醫療保險病人的入、出院標準。嚴禁分解門診處方開藥、人為分解住院人次；禁止掛床住院或把門診治療、檢查的病人作住院處理，住院病歷內容必須規范完整，

　　九、嚴格按照規定收費、計費，杜絕亂收費、多收費等現象。住院部實行每日清單制，每日清單應交給患者簽名確認，要做到及時計費，杜絕重復收費，各種費用記帳必須與病歷醫囑相符合。由于亂收費、多收費、重復收費產生的醫保拒付款全額由相關責任醫生、護士負責。

　　十、全體醫生通過各種渠道充分了解醫療保險的相關政策，醫院定期對醫保工作進行檢查公示，對最新醫保政策、文件等及時組織進行院內組織學習。

　　十一、醫保管理中心所提供的終端軟件，要妥善維護；醫保新政策出臺，按要求及時下載和修改程序，及時上傳下載，確保醫保數據安全完整，為參保病人提供全天候持卡就醫服務。

　　對違反以上制度規定者，按職工獎懲條例處理，并全額承擔醫保拒付款。

　　醫保定點醫院

　　醫保辦公室工作制度

　　1、認真貫徹執行醫療保險法律法規和政策，建立健全醫保工作的'規章制度。嚴格執行寧波市城鎮職工醫療保險各項配套政策和管理辦法。

　　2、努力學習、宣傳醫保政策規定，提高業務素質。積極主動的支持、配合和協調醫保部門的各項工作，并結合實際運行情況提出意見和建議。不斷提高城鎮職工醫療保險管理服務水平，努力為廣大參�；颊咛峁﹥炠|高效的服務。

　　3、在分管院長領導下，認真遵守《醫療定點機構服務協議書》的各項規定，嚴格按照協議要求開展醫保管理工作。負責全院醫保管理工作。協調好醫保管理中心，參保職工、醫院等多方面的關系，為醫�；颊郀I造一個通暢的綠色就醫通道。

　　4、每天做到登錄市醫保管理中心QQ群，及時準確掌握醫保信息，規范工作行為，熟練掌握操作規程，認真履行崗位職責。

　　5、設專人負責計算機醫保局域網的管理和維護，保證計算機硬件、軟件和系統的正常運行。堅持數據備份制度，保證網絡安全通暢。

　　6、準確做好醫保數據對帳匯總工作，對醫保月終結算工作中存在的問題及時做好整改。

　　7、每日一次進入《寧波醫保中心內網首頁》、《慈溪市醫療申報審核登陸界面》掌握醫保新政策、本院醫保管理信譽、醫保定額結算、醫保結算剔除通知等，針對出現的問題及時提出整改方案。

　　醫保辦主任職責

　　1、在院長的領導下負責醫院醫療保險管理工作。

　　2、積極開展醫療保險所涉及的各項工作。

　　3、認真履行《基本醫療保險定點服務協議》及各項配套管理規定。

　　4、主動向院長反饋醫保運行情況，積極協調處理臨床、門診、藥劑、財務、計算機等相關部門有關醫保事宜。

　　5、及時組織醫保相關人員學習醫保工作的要求、程序和制度，使其能夠熟練的進行工作。

　　6、定期檢查各科室執行醫保政策和藥品使用情況，定期檢查財務部門費用結算情況，并根據檢查情況進行月終考核，確保醫保工作落實到位。

　　7、積極組織醫保相關科室按時完成市保管理中心布置的各項工作任務。

　　醫保政策宣傳及培訓會議制度

　　一、政策宣傳制度

　　1、宣傳內容主要是醫保證策及由政策配套的實施措施等。

　　2、宣傳形式包括以下幾方面：每年進行2次全院性質醫保試題解答活動；在住院部及門診部顯要位置設立醫保宣傳欄，定期更換內容；定期整理醫保政策解答，向患者發放醫保住院須知；請上級醫保中心人員進行來院講座、由醫護人員向患者進行宣傳及醫保辦開通咨詢熱線等。

　　二、醫保培訓制度：醫保辦負責全院性社會醫療保險政策法規學習培訓工作，對政府有關部門發布實施的醫保政策法規及醫療保險定點醫療機構醫療服務協議，醫保辦應及時組織全院有關人員學習培訓。

　　1、對醫保窗口單位進行崗前培訓及對醫保醫務人員進行在職培養培訓。崗前培訓的內容主要是學習醫保規章制度、基本醫療保險流程知識，醫保收費操作技能，基本的醫療專業知識，以便較快地適應醫保收費工作。

　　2、醫保醫務人員在職培訓的主要內空容是從實際出發，更新醫保專業知識，學習醫保業務知識和相關政策。

　　3、醫保工作人員培訓要按計劃分批分階段，每季度一次按不同的醫保業務知識和醫保政策需要進行培訓，要結合實際，注重實用性，逐步提高醫療保險工作質量。

　　4、本院其它人員也應根據本職工作的實際需要參加相應的醫保知識培訓。

　�。�1）對新來的工作人員及進修醫生均進行崗前培訓、考試，合格上崗。

　　（2）每月一次對醫保專管員進行培訓。

　　（3）參加上級醫保中心組織的各種培訓活動。

業務管理制度8

　　為維護正常的進出口秩序,規范進出口行為,根據《海關法》、《海關稽查條例》及有關規定,特制定本制度。

　一、一般貿易項(包括邊境小額貿易)下出口單證管理

　　1、按出運批次歸檔;

　　2、每一套單證附上《單證船務跟蹤單》,跟蹤單必須注明:發票號、制單人、客戶名稱、貨代單位、核銷單號、拖箱日期、船名航次、開船日期(B/L日期)、交單日期及議付銀行;

　　3、存檔單據包括:出口合同、供貨合同、信用證、出口報關的單據(包括發票、裝箱單、報關單、商檢單)、收匯水單、外匯核銷單。以上單據均為原件正本的'復印件(下同);

　　4、按客戶分類歸檔。

　　二、一般貿易項下的進口單證的管理

　　1、按進口批次歸檔;

　　2、存檔單據包括:進口合同、進口裝箱單、進口發票、進口報關單、進口付匯憑證(可以就是付匯核銷單)、進口商檢單;

　　3、按供應商分類歸檔。

　　進出口業務單證檔案管理制度

　　三、加工貿易項下單證的管理

　　所有進出口單據先按一般貿易單據規定歸檔,且必須注明加工貿易字樣與手冊號碼。另外根據手冊號再作檔案,要求:手冊審批過程中的各種資料、手冊復印件、進出口報關單、進出口貨物的發票、出口成品實際用料表、核銷結案通知書,按手冊號歸檔。

　　四、以上相關單證自進出口報關日期起保管五年。

　　五、以上相關單證資料由有關銷售員整理成冊,再由銷售部統一歸檔保管。

　　六、海關查閱資料時,檔案經管人員應積極配合,人員調動時,要做好書面交接工作,不得擅自外帶。

業務管理制度9

　　一、銷售業務基本原則

　　1、一切銷售活動必須符合GSP要求。

　　2、業務人員嚴格執行公司委托授權的區域內開展銷售的規定。

　　3、嚴格按公司規定的銷售價格供貨，不得私自變價銷售。

　　4、加強對客戶維護管理，盡量滿足客戶的需求。

　　5、公司代理、優勢品種的區域要做好市場防范工作。

　　二、合同管理制度

　　為保障公司產品銷售業務的正常運行，銷售部門按公司經營產品價格、結算政策、交易方式等規定與銷售客戶洽談，達成一致意見。

　　1、在與客戶開展銷售業務活動中，應按規定填寫“銷售合同”，以此作為公司銷售計劃、發貨、回款、折讓的依據。

　　2、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策、交貨方式、結算政策執行。

　　3、與客戶簽訂合同時，須詳細填寫產品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及交貨地點、收貨人、結算方式、期限和注明質量條款等，內容完整無漏項，字跡工整、清晰。

　　4、銷售部門主管嚴把合同審批關，對所簽合同要認真審核，經確認符合條件后方可批準執行。

　　5、根據合同上注明的交貨日期安排發貨。

　　6、銷售部門建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發貨數量、合同金額、執行情況等，以備查詢。

　　7、“銷售合同”銷售部門應每月整理、裝訂成冊，存檔備案。

　　三、發貨管理制度

　　根據經銷合同約定，及時、準確、安全、經濟的將公司產品運送到目的地。

　　1、實行公司直接向銷售統一配送，禁止給業務員個人送貨。

　　2、發貨的依據是“隨貨同行”、并注意核對客戶的回款情況（有積壓貨款的情況請示業務經理后再進行發貨）。

　　3、發貨必須堅持先批號先出庫的原則。

　　4、根據客戶類別和企業具體情況，確定每一個客戶的資信限額，以此作為最高發貨限額。

　　5、進貨應提前7天向公司提出申請，否則公司不能保證按時發貨。

　　四、發票管理制度

　　1、給客戶開具發票時，須提前上報業務副經理。

　　2、銷售發票由專人負責依據有關銷售合同、已發貨的銷售單及發票管理法規的規定要求到財務部門開具并建立銷售發票領用登記臺帳。

　　3、若銷售發票由公司銷售部門直接寄到客戶指定部門時，銷售部及時與客戶收票部門溝通，并辦好簽收手續，

　　4、已開出的銷售發票應妥善保管，并及時、安全地送達相關單位，不得擅自長期攜帶或個人保存。

　　5、對違反規定或因管理不善造成的發票丟失等問題，一旦發生，責任人須及時報告，并承擔由此給公司造成的經濟損失；故意延誤報告或隱瞞不報者，一經發現，將加倍給予處罰。

　　6、開具稅票資料必須認真填寫，傳至公司，如稅票資料錯誤導致稅票不能使用，業務員應承擔相應責任。

　　7、本公司的供貨價含稅，開稅票和不開稅票都是一個價。當年的發票總額必須當年開完，過期無效。

　　8、業務員根據貨款到位情況，及時提示公司財務人員開具發票。

　　五、應收帳款管理制度

　　1、銷售部門要將正常應收款項控制在公司規定的限額內，及時跟進和催收應收帳款。堅持按時（一般按每月）與經銷單位核對帳目，以確保帳、款、貨相符，發現問題及時處理。

　　2、在業務活動中要堅持“少量多批、加速周轉”的原則，提高資金使用效率。對沒按合同付款的`客戶，應盡快組織催收；超出3個賬期的應收款，應向業務經理上報原因，同時制定清收措施，限定清收時限。

　　3、對有銷售卻5個月不付款的，公司視為呆帳，根據清收的難易程度及與對方協商的具體情況，提出清收報告，報請公司批準后執行。

　　4、對擬停止業務關系及發生轉制、兼并、股東法人變更等意外變故經銷單位的欠款，按正常業務方式無法付款的，須立即上報原因及清收計劃，經總經理批準后進行清收。在請收期間，除現款現貨或經批準外，原則上不再與該經銷單位建立業務關系。

　　5、所發生呆帳，將根據具體原因對當事人進行相應處理。

　　6、業務中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時，要在事發24小時內上報，公司根據事發原因進行處理。對隱瞞不報的，視情節輕重對當事人從行政及經濟兩方面進行處罰。

　　六、業務人員建帳、對帳管理制度

　　1、每位業務人員均應隨時關注、了解和掌握自己所分管業務的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數額相符。

　　2、每月20日前將各業務單位的銷售品種、銷售數量、發票號、票面金額、應收款額、已收款額等，以書面形式告知有關銷售主管，銷售主管負責落實核對，及時與業務單位進行對帳。

　　3、一旦發現公司與業務單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。 4、凡在本人所管業務范圍內，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業務人員均須承擔一定的責任。公司將視具體情況，對責任者作出批評教育，限期查清帳目，給予經濟處罰，直至辭退等處理決定。對構成犯罪者，將依法予以追究。

　　七、換、退貨管理制度

　　1、以預防為主，防止退貨事件發生，對銷售客戶堅持了解庫存和批號，根據客戶的實際銷售量和資信限額等少量多次、有計劃地發貨。

　　2、退貨對象必須是與公司有業務往來的經銷商或代理商。退貨范圍包括產品質量發生問題，破損,清理客戶，終止合同和呆死帳,銷售政策變化等。

　　非上述原因的退換貨要求，不予處理。

　　3、退貨必須填寫《退貨申請表》履行審批手續，由銷售部門經理上報，質量副經理審批。經批準的退貨須填寫《產品退貨記錄》，詳細記錄退貨品種、數量、批號、退貨原因等。

　　4、在退貨過程中須嚴格按照裝箱規定進行，認真清點，歸類，裝箱，并詳細記錄，備查。

　　八、客戶、用戶檔案管理制度

　　時可采取先開票鋪貨，可實行階段性結算該客戶的實際銷售的貨款，根據實際貨款的到位情況，再行開具發票。

　　十一、工作報告制度

　　1、各位業務員須與直接領導保持經常性的電話溝通和聯系匯報工作，有重大事情還必須隨時書面報告。

　　2、重要事項報告制度：業務副經理如遇不能決定的重要事項應及時向上匯報。

　　十二、報酬管理制度

　　1、業務人員在貨款回籠至公司指定賬戶后，公司40天內將提成款支付給業務員。

　　2、具體的報酬按銷售品種和金額而定。

　　十三、業務交接管理制度

　　1、無論何種原因形成的人員離職，都必須上報業務部，在獲得批準后，離職人員方可進行業務交接。

　　2、與公司內職能部門有業務銜接的，營銷部負責通知至相關部門，及時辦理交接及變更手續，防止在財、物管理上出現紕漏。所有離職人員必須通過相應的財務審計。

　　3、未交結清楚的不得辦理離崗手續，有違法違紀行為的另行處理。

　　4、在離職人員離崗同時須將業務部書面通知送達至相關客戶，以防止出現離崗后私提貨款及貨物等現象。

業務管理制度10

　　一、目的

　　強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于xx電子技術有限公司所有員工。

　　三、人員收入構成：

　　1、公司人員的收入由月工資和提成構成；

　　2、發放月薪=月工資+銷售提成

　　四、銷售任務

　　公司人員的銷售任務額及任務完成時間由銷售管理人員在適當時間公布，并報公司備案，每年十二月至次年一月作為人員銷售任務結算及歸零時間。

　　五、提成制度：

　　1、提成結算方式：隔月結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收；

　　2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；

　　3、提成計算辦法：

　　銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+高價銷售提成凈銷售額=業務總計金額-公司成本

　　4、銷售提成比率：

　　提成等級

　　第一級

　　第二級

　　第三級銷售任務完成比例 100%以上 70%～99% 70%以下提成銷售提成百分比10% 銷售提成百分比5% 提成為零，月工資只發放50%

　　自下發銷售任務起，每三個月為一小節，小節時，人員未完成銷售任務70%比例的，只發放當月工資50%，在下一次小節前，仍未完成銷售任務比例的，將繼續只發放當月工資50%；若在下一次小節前，完成銷售任務70%以上比例或完成全年任務量的，除下發提成外，還將當年公司所扣發的工資全部返還。

　　5、低價銷售：業務員必須按公司規定產品的價格范圍銷售產品，特殊情況需低價銷售的必須向銷售經理以上領導申請，公司根據實際情況重新制定銷售提成百分比；

　　6、高價銷售提成：為規范價格體系，維持銷售秩序，避免業務員之間出現惡性競爭，如果業務員高于公司規定價格范圍銷售產品的，高出部分的.XX%將做為高價銷售提成。

　　六、激勵制度

　　為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造沖鋒陷陣式的戰斗力，特設銷售激勵方法：

　　1. 年度銷售冠軍獎，每年銷售清算時間，將從完成銷售任務的人員中評選出一名年銷售冠軍，給予XXX元獎勵；

　　2.銷售激勵獎獎金在年底隨最后一個月工資發放；（如業務員未工作到年底獎金不予發放）

　　3.未完成銷售任務的業務員不參與評獎；

　　七、實施時間

　　本制度自20xx年xx月xx日起開始實施。

　　八、解釋權

　　本制度最終解釋權歸xx電子技術有限公司公司所有。

業務管理制度11

　　1目的

　　外匯核銷是進出口業務重要組成部分,直接影響企業進出口業務的進度以及退稅是否按時到位。按國家政策法規制定該制度是為了完善外匯核銷工作，加快業務流程，規范企業進出口行為。

　　2.范圍

　　適用于本企業出口外匯核銷管理

　　3公司指定專人負責外匯核銷工作,操作員必須接受外匯管理局培訓并取得核銷員資格。

　　4出口核銷

　　4.1核銷員必須通過企業向外匯核銷主管單位申請,取得外匯核銷員資格,電子口岸IC卡后才可上崗操作。

　　4.2核銷員必須通過電子口岸,在網上申請外匯核銷單的申領。

　　4.3外匯核銷主管單位同意申請后,憑核銷員證和電子口岸IC卡到當地外匯管理局領取紙質核銷單。

　　4.4核銷員必須在空白核銷單上蓋好公章和企業名稱+代碼章,并作好空白出口核銷單登記工作。

　　4.5出口業務操作員在寄發出口報關資料時，必須向核銷員領取核銷單，并在登記本上詳細記錄. 4.6核銷員必須根據登記表上的出口口岸，在電子口岸作好相應出口港口的備案。

　　4.7核銷員必須在出貨后1-2個月內，負責核銷單位的催退工作。

　　4.8收到報關后的核銷單及報關單后，核銷員應及時進行網上交單. 4.9公司財務部門在出口收匯后，應盡快將正確的出口收匯水單遞交外匯核銷員，并作了交接手續，同時核銷員必須作好水單登記工作。

　　4.10核銷員必須在規定地核銷期內，整理好整套核銷資料，包括出口外匯核銷單、出口報關單核銷專用聯、出口發票、出口收匯水單等，如有特殊情況，則根據要求提供特殊的單據。要在五個工作日到當地外匯管理局辦理核銷手續。

　　4.11核銷員核銷后，必須整理好稅務資料,遞交財務部. 4.12核銷員作好已核銷登記，把已核銷的核銷退稅聯及報關單退稅聯移交財務部，并作好簽收登記。

　　4.13核銷員在出口外匯核銷過程中遇到問題與困難,要及時向部門主管反映.

　　5進口外匯核銷工作制度

　　5.1核銷員必須在遠期信用證付款到期日,將進口合同項下的金額通過銀行付匯,并根據要求填寫《付匯核銷單》;

　　5.2核銷員及時持進口報關單、進口發票、進口裝箱單、提單、進口合同、付匯核銷單到當地外匯管理局辦理核銷.

　　6.企業對進出口核銷單、報關單及進出口以票內容的`真實性負責.在核銷過程中有任何單據內容不符合，核銷員必須按外管局要求，寫出詳細說明并提供真實有效的證據. 6.1對于不能在外管局要求的時限內收匯的，要提前報告外管局并取得有效的解決方案。

　　6.2核銷單在傳遞過程中一旦遺失，要及時向外管局報告，并配合外管局做好掛失工作. 7核銷員必須做到檔案內容完整、裝訂齊全、統一編號、歸檔齊全。保管工作必須責任到人，具體按《檔案管理制度》執行.

　　8本企業內核銷員變更,要及時報外管局備案。

　　9未盡事宜參照《出口收匯核銷管理辦法實施細則》執行。

業務管理制度12

　　一、為了規范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規范化，并做到報銷時有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統一報銷標準，根據公司的實際情況特制定本市出差管理制度

　　二、本制度適用于公司開展業務人員

　　1、出差定義：指外出本市(濟寧)的地區進行與公司業務有關的`活動

　　2、出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。

　　3、出差人員當日填寫《銷售人員業務報表》，以及提報次日的行程記錄等相關信息，并填寫《出差計劃表》

　　三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門負責人簽字后報總經理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后3個工作日之內完成報銷手續，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。

　　四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　五、銷售人員出差差旅費，應據實提供收據、發票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，予以處罰。

六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷

　　七、報銷范圍

　　1、交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應及時整理報銷憑據，并填寫報銷清單，經部門經理核查后報總經理審批，然后交財務報銷。

　　2、報銷時要上交《業務員出差客戶登記表》否則不給予報銷。

　　3、出差后下午4:30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。本制度自公布日起執行

　　說明：申請表應于出差前交于上級領導批準后內勤部備案

　　出差計劃申請表

　　姓名：職務：部門：工號

　　出差地址：

　　費用預算：

　　日期：

　　姓名：區域：日期：年月日至年月日

業務管理制度13

　　第一章總則

　　第一條為加強銀行承兌匯票貼現業務（下稱貼現業務）的管理，有效控制貼現業務的風險，規范業務操作，根據國家有關法律法規和吉林省農村信用社的相關規定，制定本辦法。

　　第二條銀行承兌匯票貼現系指銀行承兌匯票的持票人在匯票到期日前，為了取得資金貼付一定利息將票據權利轉讓給經辦票據貼現業務的行社的票據行為，是經辦行社向持票人融通資金的一種方式。

　　第三條貼現業務必須按照“分級授權、分級審批、審貸分離、責權分明”的原則辦理。

　　第四條辦理貼現業務的會計核算手續，按照中國人民銀行《支付結算會計核算手續》的有關規定辦理。

　　第二章申請人的條件

　　第五條辦理貼現業務的申請人(下稱持票人)必須符合下列條件：

　　（一）持票人在經辦行社開立存款賬戶，并有一定結算往來的法人客戶及其他經濟組織；

　�。ǘ┓蠂耶a業、環保、安全生產等政策和經辦行社的信貸政策；

　　（三）生產經營正常，產品質量和服務較好，具有持續經營能力；

　　（四）財務狀況良好，具有支付匯票金額的可靠資金來源，無不良信用記錄；

　�。ㄎ澹┏制比伺c出票人（或其直接前手）之間具有真實的商品交易關系；

　　（六）持票人持有的銀行承兌匯票，是根據《中華人民共和國票據法》及有關規定簽發的要素齊全的有效匯票；

　　（七）經辦行社要求的其他條件。

　　第六條申請辦理業務的客戶應提供以下資料：

　�。ㄒ唬┏制比隧毺峁┙浤陮徍细竦摹镀髽I法人營業執照》或《營業執照》、稅務登記證、組織機構代碼證及有關部門核發的其他有效證件，企業法定代表人身份證明或授權委托書；

　�。ǘ┙涍^人民銀行年審合格的《貸款卡》；

　�。ㄈ┖戏ㄓ行У墓菊鲁碳膀炠Y報告；

　�。ㄋ模┥虾妥罱黄诘馁Y產負債表、損益表、現金流量表等財務報告；

　　（五）公司章程中規定具有經營決定權的機構出具的同意申請貼現的書面決議(成員簽字);

　�。┏制比颂峁┡c出票人（或其直接前手）之間的商品交易合同正本復印件及合同項下的增值稅發票復印件（并提交原件以核對）；

　�。ㄆ撸┙涋k行社要求提供的其他材料。

　　第三章期限、金額、利率

　　第七條貼現期限從匯票貼現之日起至匯票到期日止，最長不超過六個月。貼現期限計算至匯票到期前1日，承兌行在異地的，貼現期限及貼現利息的計算應另加3天的劃款期。

　　第八條貼現金額按票面金額扣除貼現利息計算。

　　第九條貼現利率按照人民銀行的規定執行。

　　第四章審查審批

　　第十條貼現業務經辦人員在收到貼現申請人的銀行承兌匯票及有關資料后，將銀行承兌匯票、貼現憑證等有關材料交由相關審查部門進行審查，審查內容包括：

　�。ㄒ唬⿲R票是否真實有效、匯票票面要素是否真實相符、他行是否已辦理查詢、是否掛失止付、是否公示催告等內容向承兌行查詢并取得承兌行的書面確認；

　　（二）審核匯票上的要素是否齊全、真實、有效，印章是否真實、有效、規范；

　�。ㄈ┏袃秴R票背書是否連續，背書手續是否完備，是否可以將匯票背書轉讓經辦行社。

　　第十一條承兌匯票審核后，相關審查人員應在《銀行承兌匯票貼現審批表》上簽署意見，連同其他有關資料交還經辦人員，經辦人員繼續對以下內容進行核查：

　�。ㄒ唬┵N現申請人與出票人（或其直接前手）之間的貿易背景是否真實；

　　（二）商品交易合同、貼現憑證、增值稅發票的`內容、金額等條款與承兌匯票上所記載的要素是否相符；

　�。ㄈ┵N現款的用途是否合理合法，是否符合經辦行社的信貸政策；

　　（四）貼現申請人的法人資格和有關法律文件是否真實、合法、有效；

　�。ㄎ澹┵N現申請人的財務狀況和資信狀況是否良好。

　　第十二條經核查符合條件的，由貼現業務經辦人員在《銀行承兌匯票貼現審批表》上簽署意見，連同其他文件資料按審批權限報送有權審批人審批。

　　第五章貼現業務的辦理

　　第十三條經審批同意后，相關材料應退回貼現業務經辦部門，與貼現申請人簽署《銀行承兌匯票貼現協議》，該協議一式三份，一份留存貼現業務經辦部門，一份交客戶，另一份協議連同承兌匯票、貼現憑證交會計部門。會計部門根據審批文件等材料辦理貼現手續并進行賬務處理。

　　第六章貼現業務的管理

　　第十四條貼現業務經辦部門在辦理貼現業務時必須建立臺賬，并及時登記。

　　第十五條貼現業務經辦部門或會計部門應按重要有價單證來保管承兌匯票。

　　第十六條承兌匯票到期，會計部門采取委托收款的方式向付款人提示付款，付款人在異地的，應匡算郵程，提前辦理委托收款。

　　第十七條承兌匯票如果遭到拒付，會計部門在收到拒付款證明或退票理由書的當天從貼現申請人賬戶內扣收票款，對尚未收回部分，按逾期貸款的規定處理。同時立即將拒付款證明或退票理由書移交貼現業務經辦部門，貼現業務經辦部門應立即將被拒絕事由通知貼現申請人，對尚未收回的部分行使追索。由于票據真實性、合法性等操作性及技術性問題引起的承兌行拒付或糾紛，由會計部門會同貼現業務經辦部門解決處理。

　　第七章附則

　　第十八條本辦法由吉林省農村信用社聯合社制定、解釋和修改。

　　第十九條本辦法自發布之日起施行。

業務管理制度14

　　1、規程措施呈報、審批按集團公司技術管理規定執行。

　　2、井(區)上報的季、月報表統計截止時間為每月25日。井(區)報礦的'季、月報表在月末前報礦。礦報集團公司的季、月報在下月3日前報集團公司。

　　3、井(區)每季下月5日前向礦通風科、集團公司通風部按統一圖例各報一份系統圖：通風、防滅火、防塵、抽放(含移動抽放)、瓦斯監測(斷電)、巷道支護、失修(系統簡單可合并：通風、抽放、監測1張、防火、防塵1張，支護、失修1張)。

　　4、反風演習由各礦安全礦長組織，演習報告1個月內報通風部。

　　6、各礦井技術管理內業按《礦井通風質量標準及檢查評定辦法》及集團公司有關規定執行。

業務管理制度15

　　第一條為加強衛生系統政府采購工作的管理，提高政府采購工作的效率，根據《政府采購法》和xx縣財政局《關于印發的通知》精神(杭財購[20xx]06號)，結合本系統實際，特制定本系統政府采購工作制度。

　　第二條成立政府采購責任機構并確定政府采購責任人。根據衛生系統的工作實際，成立以系統紀委書記為組長，各縣直醫療衛生單位為成員的'政府采購工作小組，領導小組負責系統內部政府采購事項的審核與監督，衛生局財務室工作人員為政府采購責任人，具體負責日常政府采購事項(主要包括：政府采購預算計劃的編制和報送、采購方式變更以及進口產品等有關需要進行報批的事項、參與評標、合同簽訂及產品驗收，辦理采購資金支付手續等具體活動)。

　　第三條采購工作小組的主要工作職責：

　　一制定本系統內部政府采購管理制度和工作流程;

　　二負責本系統內部的政府采購法律、法規及各項規章制度的宣傳、貫徹和落實;

　　三指導、協調和管理本系統政府采購活動，協調組織實施本單位政府采購項目有采購活動;

　　四組織本系統內部政府采購業務的培訓工作。

　　第四條政府采購責任人的主要工作職責

　　一負責對政府采購項目質疑的答復，協助投訴處理工作;

　　二組織協調衛生系統政府采購事務;

　　三對政府采購工作提出意見和建議;

　　四參加業務工作培訓;

　　五協助政府采購監管部門開展監督檢查工作。

　　第五條政府采購責任機構工作人員及政府采購責任人應遵守以下工作紀律：