財務文員工作內容介紹

時間：2024-09-09 16:30:07 學人智庫

財務文員工作內容介紹

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財務文員工作內容介紹

　　財務文員工作內容介紹1

　　1.受會計主管直接領導，協(xié)助會計主管完成對現(xiàn)金、財產的管理工作，財務部文員的工作職責。

　　2.每天按時段到各收銀點收取營業(yè)現(xiàn)金。

　　3.做好擔保付款、簽單、記帳的統(tǒng)計整理工作，及時催繳應收款。

　　4.嚴格按照公司財務制度管理現(xiàn)金，沒有主管人員的簽章不得支付任何款項。

　　5.負責全酒店各項財產的登記核對和抽查、調撥。根據(jù)財務盤點周期，定期清點財產。

　　6.負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

　　7.負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　8.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用支付證明單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

　　9.負責現(xiàn)金、銀行存款賬的.對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，做好未達賬項的清理工作，防止呆壞賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

　　10.完成上級交派的其它工作任務。

　　一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目，財務文員工作。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

　　三、協(xié)助經理編制并執(zhí)行全院預算。

　　四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

　　六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

　　八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由檔案室保管。

　　九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的`簽發(fā)。

　　十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。

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