【精品】會計出納的崗位職責
在日常生活和工作中，越來越多地方需要用到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編精心整理的會計出納的崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
會計出納的崗位職責1
1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、建立現金日記賬、銀行存款日記賬，審核現金收付單據;
3、積極配合公司開戶行做好對賬、報帳工作;
4、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
5、銷售發票的`開具及保管;
6、協助會計做好各種賬務處理工作;
7、辦理公司有關稅款的申報及繳納;
8、編制有關稅務報表及統計報表;
9、辦理與稅務有關的其它事務;
10、完成財務總監交辦的其它工作。
會計出納的崗位職責2
一、基本職責
1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者責任。
3．不準用“白條”入帳。
4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。
5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現金出納員要妥善保管金庫內存放現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。
8．現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導檢查監督。
9．現金收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，
二．銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結算業務。
2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關結算管理制度。
3. 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。
5．從銀行取回各種結算憑證，要及時入帳。
6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。
7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載帳項必須及時查明原因，對出現差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成帳帳不一致， 應盡快解決。
8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定制單人制單。
會計出納的崗位職責3
1.負責銀行開戶、銷戶等基礎工作，負責編制資金日報；
2.負責辦理公司各類現金、銀行收付款結算業務，負責現金、銀行憑證的`編制；
3.負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結、賬實相符；負責現金及銀行存款的核對工作，負責編制余額調節表；
4.負責保管庫存現金、銀行票據及各種有價證券，做到定時盤點，賬實相符；
5.配合財務經理做好其它各項財務工作。
會計出納的崗位職責4
1、負責公司日常收支明細的統計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;
2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。
3、協助整理、匯報、分析與收益項目相關的.財務數據;
4、員工工資的核算及發放，資金的統籌及調配;
5、協助憑證的裝訂及歸檔;
6、各銀行賬戶的維護;
7、每月賬務數據的核對及上報。
8、上級領導安排的其他事務。
會計出納的崗位職責5
現金出納崗位職責及工作流程
一、現金崗位職責
(1)認真貫徹執行《中華人民共和國會計法》和各項企業會計制度。
(2)嚴格遵守現金管理制度，正確進行現金收支的核算，監督現金使用的合法性與合理性。保證庫存現金不得超過限額，不準坐支，不準挪用，不準白條抵庫現金。
(3)嚴格按照現金管理規定和程序，審查各種報銷或支出的`原始憑證，根據手續完備的原始憑證進行現金收付款業務，對違反財務制度規定或計算有誤的憑證，拒絕辦理報銷手續。
(4)設置并登記“現金日記賬”，結出每日余額，與財務軟件賬面數進行核對；按日盤點庫存現金，并與賬面數進行核對，做到日清月結。
(5)加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真保管好現金和各種印章。
二、現金出納崗位工作流程
1、現金收款流程: 根據會計開具的收據收款——→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經辦人簽名——→在收據（發票）上簽字并加蓋財務結算章——→將收據第②聯（或發票聯、抵扣聯、出門證聯等）給交款人——→憑記賬聯登記現金賬——→將收據第③聯（或發票記賬聯）傳相應崗位簽收制證——→會計主管稽核。
2、現金付款流程: 每天上午按用款計劃經會計主管審核開具現金支票——→銀行出納蓋印鑒、會計主管稽核并蓋印鑒——→通知廠辦派車且保安人員隨從提取現金——→提現憑單轉費用核算崗制證——→登記現金日記賬——→會計主管稽核—。
下午視庫存現金余額送存銀行——→通知廠辦派車且保安人員隨從現金存銀行——→存款憑單轉費用核算崗制證——→登記現金日記賬——→會計主管稽核。
審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領款人簽名——→據記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章——→登記現金日記賬——→會計主管稽核。
會計出納的崗位職責6
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的`發生額與余額。
7.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務主管。
8.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
9.開發票，報稅及相關財務稅務工作。
會計出納的崗位職責7
1、主要負責財務出納相關工作，日常收支管理及核對，登記現金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關報表。
2、協助財會文件的準備、歸檔和保管。負責現金、發票、憑證、銀行對賬單、各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負責銀行各帳戶的.后檢。
3、負責開具相關票據，準確、及時完成費用報銷、收支的相關工作。
4、負責到銀行辦理相關手續，與銀行的對外聯絡。
5、領導安排的其他事項。
會計出納的崗位職責8
一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的.造冊發放工作。
五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
（6）保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。
會計出納的崗位職責9
1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷；
2、按現金管理規定開支現金，現金做到日清月結，及時盤點，做到帳實相符，每月終結時盤點現金，編制現金盤點表存檔；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；
5、按照國家有關法律的要求，負責銀行賬戶的開立、核對、清理等工作；
6、負責銀行結算，辦理銀行存取款業務，負責票據的'歸集，取回銀行對賬單；
7、工資表核算、工資發放及各種稅費交納工作；
8、負責空白收據、支票等票據的購買、保管、使用工作，并做完整記錄(登記簿)；
9、負責銀行預留印鑒和有關印章的管理；
10、領導交辦的其他工作。
會計出納的崗位職責10
1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備；
2.辦理現金及銀行款項的收支業務和票據收支業務，做到收支無錯；
3.保管庫存現金和應收票據，登記現金及銀行存款賬；
4.辦理公司有關稅款與社保費的及時繳納；
5.負責公司空白收據的領用、保管，對銷售回款開具收據，并與銷售部核對回款明細；
6.負責監管銷售部領用的.收據，及時回收銷賬；
7.協助做好每月公司工資發放工作；
8.及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管；
9.完成財務經理交辦的其他工作。
會計出納的崗位職責11
一、嚴格遵守國家財經紀律，認真按照規定辦理現金、銀行存款的結算、收付業務。
二、認真審核各種費用的報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。
三、發放事業編制職工工資及獎金等費用。
四、保管好各種空白支票、庫存現金、有價證券、財務印鑒。
五、認真按時登記現金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結，按月核對銀行余額，填制銀行余額調節表。
六、認真準確填制現金收付憑證。
七、負責各類票據的認購和發放登記工作。
八、完成上級交辦的`其它任務。
會計出納的崗位職責12
1：負責公司的全面財務會計工作，獨立處理全盤賬務。
2：申請票據，準備和報送會計報表，處理日常的會計業務。
2：現金以及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具和保管發票
3：協助財會文件的準備，歸檔，保管
4：公司物質購買以及庫存的登記和管理
5：及時完成領導交辦的'其他相關工作
會計出納的崗位職責13
1.嚴格遵守現金使用范圍，本站現金支付只限于：
①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;
②在1000元(含法人批準的特殊開支)以下的.零星支出;
③中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。
2.庫存現金必須按照核算中心核定的庫存限額執行。
3.庫存現金必須存入保險柜，確保安全。
4.嚴禁用“白條”頂替庫存現金，不準公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現金的,必須經單位領導批準后，方可借用。
5.凡現金收付憑據，必須在辦理現金收付款項后加蓋“現金收訖”或“現金付訖”印章。
6.及時到會計中心報賬，處理好各方面關系。
7.收取的養老保險金必須及時足額存入銀行。
8.完成好領導交辦的其他工作任務。
會計出納的崗位職責14
1.在主辦會計領導下，嚴格執行財務制度，執行《會計法》。
2.辦理現金收付和銀行結算業務，登記現金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。
3.保管現金和有價證券，保管有關印章，對空白收據和空白支票要嚴格管好，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續。
4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。
5.及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節表，如發現問題及時處理。
6.積極參加政治學習，不斷提高業務能力和服務水平。
會計出納的崗位職責15
1、妥善保管庫存現金、重要儲匯空白憑證，配合安全保衛部門做好金庫安全管理工作，嚴禁用白條、假幣抵庫或其他形式的占用。
2、發現網點異常協款、空繳空撥、繳協款手續不全等儲匯資金安全隱患應及時報告。
3、執行《湖南省郵政儲匯業務異常情況報告制度》。
4、完成縣支行臨時交辦的工作任務，對儲匯會計及主管行長負責。
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