收銀員崗位職責

時間：2025-12-01 14:27:58 好文

收銀員崗位職責

　　在日新月異的現代社會中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的收銀員崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

收銀員崗位職責

收銀員崗位職責1

　　崗位職責：負責現場收銀工作，及現場銷控報表及日，周，月回款報表及銷售人員的傭金計算，與合作銀行的貸款按揭，管理銀行帳戶等工作。

　　一、工作內容

　　1、負責售樓處日常所有款項的收取工作，同時給客戶開具發票，確保資金、票據安全無誤；

　　2、及時將售樓處當日所收現金及支票存入銀行，保證售樓處日清月結，不留現金過夜；

　　3、每日編制銷售日報表，工作結束后認真結賬，核對當日現金、支票、pos機所收金額與日報表是否一致。無誤后報送會計入賬；

　　4、定期與會計核對房款收入，與稅控機核對開票金額，確保帳實相符；

　　5、協助銷售部催收房款，為客戶辦理換房和退房手續；

　　6、整理保存銷售合同以及銷售票據，并定期歸檔；

　　7、每日離開售樓處時須檢查門窗與保險箱是否關牢；公司財物及會計資料是否妥善保管等；

　　8、領導交辦的其他事務。

　　二、任職條件

　　1、中專以上學歷；紹興本地人優先；

　　2、熟練運用word、excel等辦公軟件，打字速度快，熟悉用友財務軟件優先；八、現金管理有現金收入要及時將現金放入保險柜。定期盤點庫存現金核對庫存現金與現金表

　　上的金額是否一致。當庫存現金過多時通知財務出納讓出納提取現金存入銀行。

　　九、每日對賬每天都要核對收入金額、開票金額收入金額以pos機刷卡單庫存現金增加額度以

　　及銀行短信告知的`銀行存款增加額度為準開票金額以當天網上開票數據庫數據為準。每天都要與營銷部核對銷售情況。

　　十、每日、周、月匯總表的編制每天填制pos機刷卡表當月匯總表當月臺賬及時變更銷售匯總

　　表。每周填制周銷售情況表每周資金回籠情況表。每月填制月銷售情況表并附上銷售分析圖表填

　　制當月匯總表當月資金回籠情況表總體銷售情況及資金回籠情況表總體銷售走勢圖表。三、折扣審核

　　普通客戶交款一般無特殊申請單如超出正常折扣首先必須見到由銷

收銀員崗位職責2

　　一、茶市操作程序

　　1、收到咨客送來的卡頭后，插入相應臺號的賬格，并在電腦中作開臺操作，建立賬戶。

　　2、結賬

　　（1）服務員拿來點心卡結賬時，收銀員應從相應的賬格里取出卡頭或加菜單，核對臺號后，與點心卡訂在一起。

　　（2）根據點心卡上各種類別點心格中蓋印的數量錄入電腦，點心格以外的消費以品名方式錄入。各種折扣或優惠方式按酒店有關規定執行。

　　（3）打印出賬單后，交給服務員向客人結賬。

　　（4）按各種不同付款方式進行結賬處理，同時將結賬方式錄入電腦，完成結賬操作。

　　（5）將找零、信用卡簽購單持卡人聯、賬單顧客聯等交服務員送回給客人。

　　（6）如客人要求提供發票的，按規定填開發票，由服務員交給客人，并請服務員在收銀賬單上簽名；

　　境外客人可按其要求打印酒店格式發票。

　　（7）賬單要按不同付款方式蓋章，并分類放好。

　　二、飯市操作程序

　　1、驗單：收到餐廳服務人員送來的點菜單、酒水單、海鮮單等，在入廚聯和傳菜聯加蓋“驗單”章，留下收銀聯，其余各聯退還給服務員。

　　2、根據單據上列明的客人消費項目錄入電腦。

　　3、如有取消菜式的，審核取消單上的臺號、時間是否正確，是否有經手人、餐廳部長及出品部人員簽名，確認有關手續后，錄入電腦進行沖減操作。

　　4、結賬：

　　（1）確認臺號，將服務員送回的點菜單顧客聯與收銀聯核對，如有調整應立即詢問服務員，確認所有消費項目錄入無誤后打印賬單。

　　（2）各種折扣和優惠方式按酒店有關規定執行。

　　（3）將點菜單顧客聯釘在賬單后面，由服務員交與客人結賬。

　　（4）按不同付款方式進行結賬處理，將結賬方式錄入電腦，完成結賬操作。

　　（5）將找零、信用卡簽購單持卡人聯、賬單顧客聯等交服務員送回給客人。

　　（6）如客人要求提供發票的，按規定填開發票，由服務員交給客人，并請服務員在收銀賬單上簽名；

　　境外客人可按其要求打印酒店格式發票。

　　（7）賬單要按不同結賬方式蓋章，并分類放好。

　　三、團體宴會

　　1、收取宴會訂金時，憑“訂餐通知單”上注明的金額收取客人訂金，開出的收據必須注明交款人姓名、訂餐內容、時間，經手人必須簽全名；收據蓋章聯交給客人，并說明退款或結賬時必須交回收據；收據記賬聯連同現金一起交財務部；收取訂金必須在“訂金登記本”上作記錄。

　　2、根據團體宴會通知單，在結賬前把預訂菜單錄入電腦；如需增加消費項目的，則按散客方法處理。

　　3、結賬時沖減訂金的，當天訂金未上交的，收回的收據連同記賬聯釘回存根處，注明“作廢”字樣，結賬按正常程序處理；如訂金已上交，必須把訂金收據顧客聯收回釘在賬單上，訂金部分按掛賬方式處理。

　　四、各種付款方式的處理

　　1、現金

　　（1）收到服務員交來的現金時，要當面清點并檢查鈔票的真偽，按照消費金額進行多退少補，并在電腦中作現金結賬處理。

　　（2）客人支付外幣的，先請客人到前臺收銀處兌換人民幣，或應客人要求由服務員代為兌換。

　　（3）把各種消費單據和賬單釘在一起。

　　2、信用卡

　　（1）確認信用卡為本酒店受理范圍，并檢查卡上日期是否過期，簽名式樣是否預先簽署。

　　（2）通過POS機進行消費操作，確保輸入金額正確無誤，并打印出簽購單。

　　（3）把簽購單和賬單一起交給服務員，請客人在簽購單上簽名確認。

　　（4）服務員送回已簽名的簽購單后，檢查簽名是否和信用卡上的式樣一致，確認無誤后把簽賬單持卡人聯和賬單顧客聯交給服務員送與客人。

　　（5）把信用卡特約單位聯與賬單及其他消費單釘在一起，其余一聯待下班后與現金一起放入進繳款袋中。

　　3、房客簽賬

　　（1）住店客人要求簽賬的，應先出示房卡。

　　（2）在電腦中檢查該客人是否可掛房賬，如有疑問可詢問前臺收銀員；

　　若查實客人不可

　　掛房賬的，向服務員說明原因，并請其向客人解釋。

　　（3）可掛房賬的`，打印出賬單后，交給服務員請客人在賬單上寫上正楷姓名和房號并簽名。

　　（4）收回已簽名的賬單后，核對客人名字與房號是否和電腦記錄的一致，確認無誤后，選擇掛房賬方式進行結賬處理。

　　（5）把房卡交給服務員退還給客人。

　　（6）在房賬登記本上登記客人姓名、房號、消費金額、消費時間，賬單首聯在下班時送前臺收銀處，并請前臺收銀員在登記本上簽收；

　　其他消費單據釘在賬單第二聯后面交核數。

　　4、外客簽賬

　　（1）確認客人是否在酒店可掛賬客戶名單之內，消費金額是否在酒店規定的信用額度之內。

　　（2）如屬單位掛賬，須告知服務員掛賬單位授權簽單人姓名；

　　非掛賬單位授權人簽名掛單位賬的，須持掛賬單位臨時書面授權書，收銀員要檢查消費金額是否在授權書消費限額內。

　　（3）如屬臨時掛賬客戶（不在酒店可掛賬客戶名單之列的），必須嚴格按照酒店關于掛賬的規定執行，由有權限的管理人員書面同意或擔保。

　　（4）打印出賬單后，交給服務員請客人在賬單上簽名并注明掛賬單位名稱；

　　旅行團掛賬的，只可由領隊簽名，收銀員不得把消費情況透露給任何其他團客。

　　（5）服務員交回已簽名的賬單后，收銀員必須核對賬單上的簽名與客人預留簽名是否相符。

　　（6）賬單首聯和掛賬授權書在下班時與現金一起放進繳款袋中；

　　消費單據釘在賬單第二聯后面。

　　5、餐券

　　（1）收取客人餐券時，先詳看使用日期入種類，確認餐券使用符合酒店規定后。

　　（2）若消費金額未達到餐券面額的，不設找零；

　　超過面額部分，請客人付賬或按以其他方式記入客人賬戶。

　　（3）收到的餐券應請經手服務員在背面簽名確認并剪去右上角以示作廢，餐券附在賬單面上，消費單據釘在賬單后面。

　　6、員工簽賬

　　（1）公務招待

　　事先由使用者填寫“招待申請單”，按酒店規定的程序和權限審批后交餐廳收銀員，結賬時請使用者在賬單上簽名確認；消費金額超額度部分掛入員工私人賬，請簽賬員工到財務部辦理補授權手續；“招待申請單”釘在賬單上面，相關消費單據釘在賬單后面。

　　（2）私人簽賬

　　使用人必須在總經理簽發的準予簽私人賬名單之內；服務員點菜時，由使用者先聲明，并注明“員工消費”字樣；點菜單錄入電腦后，按酒店規定的折扣計算后，打印賬單，請使用人在賬單上簽名確認；賬單參照掛賬方式處理。

　　（3）員工付現消費

　　員工在餐廳付現消費如需享受酒店相關折扣優惠的，服務員點菜時需在單上注明“員工消費”字樣，結賬時請消費員工在賬單簽名確認。

　　五、其他賬務處理

　　1、不屬于餐飲項目的其他收入全部列入雜項收入，如裝飾費、設備出租費等。

　　2、由經辦人填制“雜項收入憑單”，注明收費項目和金額，請餐廳部長以上人員簽名確認，交餐廳收銀員結賬。

　　3、結賬后，把“雜項收入憑單”與相關消費單據一起釘在賬單后面。

　　六、賬單處理

　　1、項消費結賬前，必須先打印賬單。

　　2、客要要求分單、轉臺的，收銀員應先在電腦中進行分單、轉臺操作，再打印出賬單。

　　3、如需取消賬單重新打印的，必須在原賬單上注明原因，并經餐廳部長以上人員簽名確認。

　　4、每班賬單編號必須連續，相關消費單據必須附在對應的賬單后面，賬單按不同結算方式分類整理。

　　七、每班完結工作

　　1、所有收銀員在下班時，打印當收班銀報表一式二份。

　　2、清點現金，核對信用卡、餐券、各種簽賬單與收銀報表是否一致。

　　3、更正錯賬項目，每項更正必須詳細注明原因；打印更正表并簽名。

　　4、將現金及相關單據放入投款袋封好，其中包括：信用卡銀行聯、餐券、掛賬簽單首聯，當班營業報表及更正表各一份。

　　5、按不同結算方式分類整理賬單。

　　6、做好交接班工作，對重要事項一定要以書面形式交接，并提醒接班人員注意；下班前清理工作臺，搞好衛生。

　　7、通知保安員陪同按規定路線送款，并按規定程序把投款袋投入前臺專設保險柜中；備用金連同交班表一起放進小錢箱內送到前臺保存；所有賬單連同報表一起交核數員審核。

收銀員崗位職責3

　　1、遵守酒店各項財務制度和操作程序;

　　2、按規定為離店消費客人辦理離店手續，確保客人在離店之前辦好所有消費的'手續;

　　3、處理好退款，付款及帳戶轉移;

　　4、負責提供貴重物品寄存保險箱;

　　5、確保前臺的所有程序都按照公司的帳目標準;

　　6、調查任何可能出現在夜間審核基礎上的帳戶差異;

　　7、保持記錄所有消費房間的最新帳目;

收銀員崗位職責4

　　1、負責售樓處日常所有款項的收取工作，同時給客戶開具發票，確保資金、票據安全無誤；

　　2、及時將售樓處當日所收現金及支票存入銀行，保證售樓處日清月結，不留現金過夜；

　　3、每日編制銷售日報表，工作結束后認真對賬，核對當日現金、支票、POS機所收金額與日報表是否一致，無誤后報送會計入賬；

　　4、定期與會計核對房款收入，與稅控機核對開票金額，確保賬實相符；

　　5、協助銷售部催收房款，為客戶辦理換房和退房手續；

　　6、整理保存銷售合同以及銷售票據，并定期歸檔；

　　7、每日離開售樓處時須檢查門窗與保險箱是否關牢，公司財務及會計資料是否妥善保管等；

　　8、領導交辦的其他事務。

收銀員崗位職責5

　　1、負責餐廳現金收支、刷卡、開;

　　2、接待顧客應主動、熱情、禮貌、耐心、周到，使顧客有賓至如歸之感;

　　3、運用禮貌語言，為客人提供優質的服務，

　　4、配合領班工作，服從領班或以上領導指揮，團結及善于幫助同事工作;

　　5、積極參加培訓，不斷提高服務技能。

收銀員崗位職責6

　　1、負責收銀和結帳工作，做到一絲不茍，大公無私，不多收、少收客人的現金，嚴格遵守財務規章制度，按規定辦事，不弄虛作假，原則上的問題要多請示、勤匯報。自作主張或責任心不強出現帳虧，錢虧，責任自負。

　　2、總臺收銀員是會所整體服務質量好壞的集中體現，要求做到，心理素質好，有較高的自身函養，對客人說話時要口齒伶俐，語言清晰，簡練，溫和，自然得體，大方，面部始終帶有微笑，衣著要整潔、整齊，不許染發，留奇形發工，不許著濃妝，染指甲，佩帶與工作無關的'佩物，以上沒有做好，接受扣經濟責任10元。

　　3、實行帳錢分離，不許一人即管帳又管錢，不許自作主張少收客人的現金，工作中光明磊落。不準挪用公款、貪污錢財，視情節輕重給予罰款、開除或送司法機關處理。

　　4、配合會所做好服務工作，主動向顧客打招呼，客人結帳時一定要向客人報清消費的服務項目及各種項目的價位，找給客人零錢，要對顧客說道：找您多少錢元，請點好。以上做的不好，接受扣經濟責任10元。

　　5、收銀員的責任心不強或馬虎大意出現錯算、漏算等情況，承擔經濟損失。

　　6、當好會所的好管家，把好經濟關，一切以大局為重，個人利益服從集體利益，嚴字當頭，做好本職工作，除了向財務人員、財務總監匯報經營情況外，不能向任何人講經營數字，否則接受扣經濟責任20元。

收銀員崗位職責7

　　1、配合銷售及售后服務部門辦理收銀相關手續，并完成公司軟件的相應操作；

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　3、協助出納和會計做好各種相關賬務的'處理工作；

　　4、根據批核簽字后的完整資料，及時準確的開據各類發票；

　　5、負責掌管小額現金，認真核對好每日營業款；現金、POS機、電匯、支票等票據金額必須與當日報表一致，并與次日銀行入賬金額一致；

　　6、嚴格遵守財務保密制度，完成財務主管交辦的其它工作任務。

收銀員崗位職責8

　　01.收銀。既然是收銀員，收銀就是主要的'工作了，做好主要工作是收銀員必須要做到的。

　　02.辦理退貨換貨。如果顧客買了商品出現了質量問題或其它問題需要退貨換貨，就需要收銀員開辦理。

　　03.打掃超市。當夜晚準備下班時，收銀員要把超市打掃干凈，然后才能準備下班。

　　04.點錢點貨。收銀員要把每一天售出的貨物和錢數都盤點清楚，然后如實記錄下來。

收銀員崗位職責9

　　1、做好收費結算和顧客退換貨手續辦理工作；

　　2、妥善保管收銀設備、現金及各類單據；

　　3、匯總收據、發票，規范填寫相關報表并做好交接；

　　4、了解公司的各種運營作業及促銷活動，解答顧客咨詢；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

收銀員崗位職責10

　　1.負責門診窗口各類就診患者的掛號、劃價、收費、費用清單打印等工作。

　　2.工作認真負責，語言文明，態度和藹。熟練掌握收費程序和各項收費標準。

　　3.根據就診患者需求，為其填寫門診病歷首頁的姓名、性別、年齡、職業、籍貫、工作單位、住址等項目。

　　4.收付現金要唱收唱付，當面點清，開收收據保留存根復核和備查。

　　5.對每日收入現金、支票要當日匯總，做到錢賬相符，如有不符立即查找原因及時解決。

　　6.收費員嚴格執行現金管理制度，不得挪用公款或公款借給他人。

收銀員崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、準時到崗，檢查設備裝備，做好營業收款等一切準備工作。

　　2、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收、付保管工作，嚴格遵守餐廳的保密制度。

　　3、做好接待、結算、收款工作，做到穩、準、快。

　　4、認識餐廳各類酒、菜、面點、飲料的價目，了解餐廳服務的有關知識。

　　5、對客人用記賬結算的.要認真核對，對收付現金時需要準確，當面點清。如有異議及時解決，按照財務規定保持恰當的備用金限額，其余部分需及時上交財務出納處。

　　6、按規定工夫做好營業日報表和物資、資金、票據的臺賬，做到賬、錢相符，賬賬相符，并做到上下班交接記錄。

　　7、每日收入營業額，必須隨時清點，如發現“長、短”現象，必須如實匯報部門領導。

　　8、備用金必須每天核對，不得以白條抵沖，不得借透支現金，不能任意挪用現金，也不能轉借。

　　9、負責本區域清潔衛生，嚴禁無關人員進入吧臺。

　　10、接待熱情有禮，吐字明白，唱收唱付，找款時不得有扔、摔、甩、丟等行為。

　　11、負責餐廳現金收支工作，直接對財務部和部門經理負責。

　　崗位職責：

　　1、遵守各項財務制度和操作程序；

　　2、催收已退未結的賬目，將未結帳目報告給大堂副理；

　　3、處理好退款，付款及帳戶轉移；

　　4、確保前臺的所有程序都按照公司的帳目標準；

　　5、調查帳戶收款差異；

收銀員崗位職責12

　　中餐廳收銀員崗位職責

　　1、廳面收銀工作程序

　　餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基矗其工作內容主要包括：

　　(一)班前準備工作

　　1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，并編排報表。

　　2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

　　3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。

　　4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

　　5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

　　(二)正常操作工作程序

　　1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

　　2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

　　(三)結帳工作流程

　　1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

　　2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

　　3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

　　4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。

　　5、結帳時客人出示優惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時，廳面人員應將優惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

　　6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單(兩聯)交收銀員送財務部審計審核。

　　7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

　　8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

　　9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結帳;在本日營業工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東(西)園餐廳核對表”。

　　(四)單、總班結帳

　　在每班結束后，要做單班總結;在當日業務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。

　　(五)當日、歷史帳目查詢

　　“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

　　“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。

　　(六)發票管理

　　1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內。

　　2、填制發票金額要憑客人聯的.消費單金額填制(經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。

　　3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

　　4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。

　　(七)作廢帳單的管理

　　收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

　　(八)現金、支票、信用卡的收款程序

　　1、現金

　　1)收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。

　　2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

　　2、支票

　　收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯系人姓名和聯系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。

　　3、信用卡

　　1)收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，(如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。

　　2)客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。

　　3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

　　4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過edc取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

　　5)簽購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

　　(九)下班時現金及帳單交接程序

　　餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，a，b，c，d班以此類推，手續不變，直到第二天總出納清點為止。