財務出納員的崗位職責

時間：2025-11-26 00:35:06 好文

財務出納員的崗位職責

　　在現在社會，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的財務出納員的崗位職責，希望對大家有所幫助。

財務出納員的崗位職責

財務出納員的崗位職責1

　　1．嚴格按照上級財政部門現金管理和銀行結算制度的規定，辦理好現金收付和銀行結算業務。

　　2．妥善保管好現金、支票，防止盜竊丟失。支票遺失要及時到銀行辦理有關手續，以免造成經濟損失。

　　3．現金要及時存入銀行，每天庫存現金不得超過財政部門規定的限額。

　　4．負責每學期收費工作，打印收費通知繳款單及發給家長，并通知家長到銀行繳費。

　　5．依時核對銀行對帳單，并填制“銀行存款調節表”，發現差錯立即與銀行聯系解決。“銀行存款余額調節表”要及時交會計審核簽章、歸檔。

　　6、自覺遵守財務制度，每月做好工資及各類補貼的發放工作，做好日清、月結，發現問題及時查清。

　　7．與會計及時對帳，做到專款專用，帳款相符，收支平衡，帳目清楚。

　　8．建立伙食費帳本，做好每月盤點工作，做到帳帳相符，帳實相符。

　　9．根據財務制度的`有關規定做好“支票”使用的相關工作。

　　10．完成幼兒園安排的其他工作．

財務出納員的崗位職責2

　　一、出納員的崗位職責

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

　　二、現金管理

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經理批準的其它開支。

　　出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。

　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專人保管。

　　2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。出納是會計工作的`重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》、等財會法規，出納員具有以下職責：

　　1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　　2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額。

　　3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

　　4、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

　　5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。出納的工作內容我認為做出納最重要、最關鍵的是責任心和細心。剛接觸出納要勤對帳，做到日清月結，尤其是現金收支業務較多時更要細心。銀行帳因為有往來傳票一般不容易錯。

財務出納員的崗位職責3

　　1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實性，準確性，合法性

　　2.負責準確登記現金日記賬，銀行存款日記賬等相關公司賬簿，以及公司日常管理中的.相關登記工作。

　　3.負責公司公賬打款的制單工作

　　4.按時去銀行存取銀行票據等相關工作

　　5.輔助會計對財務票據進行整理編號

　　6.辦公室的其他工作，以及領導安排的相關工作

財務出納員的崗位職責4

　　1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定進行復核，及時辦理款項收支及存款手續。

　　2、庫存現金不得超過銀行規定限額，每日及時存款。嚴禁以白條子抵充庫存現金和任意挪用現金。

　　3、準確及時登記好現金和銀行存款賬目，每日核對銀行對賬單，做到日清月結。

　　4、嚴格按支票管理規定辦理支票結算業務，控制簽發空內支票，支票須經館長同意方可簽發。保管好庫存現金、印鑒及空白票據。

　　5、嚴格執行財務審批制度，一切經費支出必須有合法憑證，經館長同意簽發后，方可依據報銷。

　　6、做好會計憑證和會計檔案裝訂、歸檔工作。

　　7、保持室內外衛生。

財務出納員的崗位職責5

　　一、校園出納統一管理校園全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。

　　二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的'行為作斗爭。

　　三、校園出納掌管校園預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。

　　四、校園出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

　　五、校園出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。

　　六、校園出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務主任負責監交。

財務出納員的崗位職責6

　　1、認真執行《會計法》以及國家相關的法律、規章和制度，嚴格執行公司的各項規章制度。

　　2、負責本單位的全部收支的會計核算，各類資產的.會計核算，負責編制本單位各種財務報表。

　　3、負責按規定及時申報、繳納各種稅款。

　　4、負責向本公司股東會、董事會報告財務狀況。

財務出納員的崗位職責7

　　1、整理應收應付登記明細賬和現金日記賬；

　　2、費用單據審核、報銷及合同審核、保管；

　　3、固定資產攤銷和費用攤銷；

　　4、協助外賬會計整理外賬資料；

　　5、協助查款及入賬。銀行日記賬的登記；

　　6、辦理銀行開戶、銷戶，熟悉企業對公賬戶相關業務；

　　7、公司各部門及個人用款申請及借款統計匯總；

　　8、負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷的及時登記；

　　9、妥善保管現金、支票等財務票據，做好各種財務票據的'登記保管工作；

財務出納員的崗位職責8

　　一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。

　　二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。

　　三、根據會計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書寫整潔。

　　四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。

　　五、按時做好工資、補貼的發放工作。

　　六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。

　　七、登記固定資產明細帳，定期與管部門進行核對，做到帳實相符。

　　嚴格執行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等

　　一、認真學習有關會計律法規，嚴格執行財經紀律，收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規定辦事。

　　二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無誤，發放無誤。發現差誤，立即匯報，找出原因及時處理。

　　三、嚴格執行國家現金管理制度，對于現金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽字的票據，有權拒絕付款，確保學校經費的合理使用

　　四、負責教職工工資及其它人員經費的發放，辦理教職工差旅費的報銷手續。按規定按時繳納教師醫療保險費。

　　五、遵照財務管理的有關規定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。

　　六、嚴格執行會計法規有關規定。不準將收入的.現金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。

　　七、嚴格執行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。

　　八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。

財務出納員的崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、負責各電商平臺系統訂單的下單入倉、發貨，接收，打包等事務性工作；

　　2、倉儲物流跟蹤；送貨跟蹤及異常情況處理，出現異常情況后，能及時給予處理方案；

　　3、完成倉庫來貨清點核對，整理分裝；；

　　4、負責核對各個線下代理商每月的賬單，安排結賬；

　　5、完成領導交付的其他相關工作。

　　具備條件：

　　1、具有1年以上物流公司客服或京東客服等工作經驗優先考慮；

　　2、熟練使用Word、Excel等常用辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹。

　　3、善于處理流程性事務、良好的'學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。

　　4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務出納員的崗位職責10

　　1.按時提供資金日報表及銀行日記賬，按規定提供各銀行回單及銀行對賬單，編制月度報表

　　2.按公司規定對審批通過后的業務款項進行支付，回款到賬查詢，及時回復或共享信息，及時處理業務系統，

　　提供相應單據交會計做賬務處理。

　　5.處理各種銀行事宜，包括銀行開戶，簽訂協議，銀行承兌匯票等事宜;

　　6. 領導交辦的其他事項。

財務出納員的.崗位職責11

　　一、出納賬務處理程序

　　（一）辦理收付款業務

　　書寫要求：小寫金額用阿拉伯數字逐個書寫，不得寫連筆字，在金額前要填寫人民幣符號“￥”，人民幣符號“￥”與阿拉伯數字之間不得留有空白，金額數字一律填寫到角分，無角分的，寫“O0”或符號“一”，有角無分的，分位寫“0”，不得用符號“一”；

　　大寫金額用漢字壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行書字書寫，大寫金額前未印有“人民幣”字樣的，應加寫“人民幣”三個字，“人民幣”字樣和大寫金額之間不得留有空白，大寫金額到元或角為止的，后面要寫“整”或“正”字，有分的，不寫“整”或“正”字。

　　（二）填制記賬憑證

　　1、編制記賬憑證

　　出納人員應在辦理資金收付、銀行結算等業務后，根據原始憑證填制記賬憑證，并在記賬憑證上簽章。

　　（1）記賬憑證的日期應為憑證編制日期，而不是業務發生時間。

　　（2）記賬憑證金額欄的空白處應劃線注銷，以避免被填涂而改變行次內容。

　　（3）記賬憑證上小寫的金額合計數前應有人民幣符號封口，以免被填涂而改變金額。

　　2、交由會計主管或其他財務人員審核記賬憑證

　　（三）根據與現金、銀行存款收付有關的憑證登記現金日記賬、銀行存款日記賬

　　1、登記賬簿，必須以審核無誤的會計憑證為依據

　　登賬完畢后，還要在記賬憑證上簽名或蓋章，并注明所記賬簿的頁數，或做登賬符號“√”，表示已經記賬，避免重記、漏記。

　　2、按順序連續登記

　　各種賬簿應按頁次順序連續登記，不得跳行、隔頁。如果發生跳行、隔頁，應當將空行、空頁劃線注銷，或者注明此行空白、此頁空白字樣，并由記賬人員簽名或者蓋章。這樣可以避免有人在空行和空頁隨意添加記錄，對堵塞在賬簿登記中可能出現的.漏洞，是十分必要的防范措施。

　　日記賬每一賬頁登記完畢結轉下頁時，應當結出本月開始至本頁末止的發生額及余額，寫在本頁最后一行和下頁第一行有關欄內，并在摘要欄內注明“過次頁”和“承前頁”字樣；也可以將本頁合計數及金額只寫在下頁第一行有關欄內，并在摘要欄內注明“承前頁”字樣。

　　3、逐筆、序時登記日記賬，做到日清月結、賬款相符

　　（1）在登賬的科目后標明記賬符號“√”。

　　（2）在記賬人處簽章。

　　（3）日記賬中的日期、摘要均為記賬憑證中的日期、摘要。

　　（4）結出余額公式：上日余額+本日收入-本日支出=本日余額。

　　（四）結賬、對賬

　　1、每日

　　（1）結賬。在每日業務終了時，應結出現金日記賬及銀行存款日記賬的本日余額。在分設“收入日記賬”和“支出日記賬”的情況下，在每日終了按規定登記入賬后，應結出當日收入合計數和當日支出合計數，然后將支出日記賬中當日支出合計數記入收入日記賬中的當日支出合計欄內，在此基礎上再結出當日賬面余額。

　　（2）對賬。每天下班前，盤點庫存現金的實有數，與現金日記賬的當日余額核對看是否相符，如果不符應查找原因并及時做出處理。

　　2、月末

　　（1）對賬。月末將日記賬與相關收付業務的記賬憑證核對，核對的項目主要是：核對憑證；復查記賬憑證與原始憑證，看兩者是否完全相符；查對賬證金額與方向的。一致性，如

　　發現錯誤應立即更正。

　　月末將現金日記賬、銀行存款日記賬的余額與現金總賬、銀行存款總賬余額核對。月末將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調節表。月末對保管的支票、發票、有價證券、重要結算憑證進行清點，按順序進行登記核對。 (2)結賬。現金、銀行存款日記賬每月結賬時，要結出本月發生額和余額，在摘要欄內注明“本月合計”字樣，并在下面通欄劃單紅線。

　　如果年度終了時，現金、銀行存款日記賬有余額，要將余額結轉下年，并在摘要欄內注明“結轉下年”字樣；在下一會計年度新建有關會計賬戶的第一行余額欄內填寫上年結轉的余額，并在摘要欄注明“上年結轉”字樣。

　　（五）編制出納報表

　　1、在對賬、結賬后，根據現金日記賬、銀行存款日記賬、其他貨幣資金明細賬、有價證券明細賬等核算資料，編制“出納報告表”。

　　2、將“出納報告表”中的數字同據以編制出納報告表的賬簿中的有關數字進行核對。

　　3、將“出納報告表”送主管處審批。

　　（六）裝訂憑證

　　1、裝訂前的整理

　　2、會計憑證的裝訂

　　具體步驟如下：

　　（1）填寫記賬憑證封面

　　（2）整理記賬憑證。

　　（3）用打孔機在憑證的左上角打孔

　　（4）用大針引線繩穿過鉆好的孔，將憑證縫牢，線繩最好把憑證兩端也系上。在憑證的背面打結，然后取下夾子

　　（5）將包角紙往后翻，壓平，上側成90度

　　（6）按憑證左上角的大小裁剪包角紙，并用包角紙將線繩遮蓋并粘牢

　　（7）將裝訂好的憑證放進憑證盒，并在盒脊上填好相關要素。

　　（七）出納檔案的保存

　　1、整理和保管有關憑證

　　出納記賬所依據的原始憑證及記賬憑證，在出納記賬后，要傳遞給記賬會計，在年終歸檔前由記賬會計進行整理和保存。

　　2、調閱出納資料

　　出納保存的核算資料，按規定不能外借，若有特殊情況需要調閱，必須報經上級主管部門批準，并應登記、簽字、限期歸還。調閱的出納資料不能拆散原卷冊。

　　二、出納工作的時間安排及防錯須知

　　（一）時間安排

　　（二）關注容易出錯時段

財務出納員的崗位職責12

　　一、嚴格執行國家財政部貨幣資金的換算與管理規定及銀行結算的規定，根據審核無誤的憑據辦理款項收會結算業務。

　　二、根據已結算的收付款憑證，分帳戶按日逐筆登記或銀行存款日記帳，并算出當日余額。

　　三、定期檢查庫存現金和銀行存款額，月終核對銀行存款與銀行對帳單的收款，做到日清月結，帳款帳單相符。

　　四、遵守國家現金管理制度，注意庫存現金不能超過銀行規定的限額；收入現金及時送存銀行，不得以白條抵庫，更不能隨意挪用現金和公款私存。

　　五、管理好收費憑證，銀行支票，嚴格簽發空白支票。

　　六、管理好互助金，零存整取工作，搞好教職工及學生人身保險、醫療保險工作。

　　七、按時完成教職工工資的編排及工資發放工作。

　　八、不得兼管收入、費用、債權、債務帳簿的登記工作以及審核和會計檔案保管工作。

　　九、對于現金要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任，要保守保險柜密碼的'秘密，保管好鑰匙，不得隨意轉交他人。

　　十、完成學校領導交給的其他工作任務。

財務出納員的崗位職責13

　　崗位職責:

　　1、收/付款:收款付款,負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結;

　　2、報銷管理:負責各部門票據審核及報銷;

　　3、票據管理:負責保管現金,支票,銀行印鑒卡等有關資料;

　　4、編制記賬憑證及銷售報表;

　　5、領導安排的其他事宜事宜。

　　任職要求:

　　1、大專以上學歷,具備會計從業資格證書;

　　2、本市戶口優先,或可提供本市戶口人員擔保;

　　2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現金管理等相關知識;

　　3、2年以上收銀相關工作經驗,有汽車4s店背景尤佳;

　　4、熟悉銀行業務流程;

　　5、敬業、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。

財務出納員的崗位職責14

　　根據《會計法》、《會計基礎工作規范》等財會法規，出納員具有以下職責：

　　（1）按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　　（2）根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　（3）按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的.工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

　　（4）掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

　　（5）保管庫存現金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　（6）保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。

財務出納員的崗位職責15

　　材料會計崗位職責

　　1.熟悉和掌握有關材料會計法規，協助部門經理制定本企業的材料核算與管理辦法。

　　2.做好材料儲備控制，包括材料采購的控制，庫存的`控制，材料消耗的控制，審核采購用款計劃。

　　3.搞好材料的日常核算和管理工作，配合供應、生產部門編制“材料目錄”，審查材料收發的原始憑證。

　　4.負責做好材料的稽核工作，參與材料的清查盤點，月末終了應與保管員、財務會計核對賬務。

　　5.做好領導臨時交辦的其他工作。

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