【經典】小公司管理制度
在社會發展不斷提速的今天，需要使用制度的場合越來越多，制度是指一定的規格或法令禮俗。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的小公司管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
小公司管理制度1
第一章：公司廠規
為了規范公司與員工的行為，建立有序的生產、經營、辦公制度，提高工作效率，維護公司與員工的共同權益，明確雙方的責任與義務，特規定如下：
第一條、公司實行董事會領導下的總經理負責制，全體員工要緊密團結在董事會的周圍，堅決擁護和執行董事會的決議，處處為公司利益著想、要盡職盡責、心往一處想、勁向一處使、團結互助，建設一支xxxxx、務實、愛崗敬業的團隊。
第二條、公司的財產屬股東所有，公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。公司禁止任何所屬機構、部門和個人，為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展，對任何違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。
第三條、所有員工都必須服從領導、全力投入工作、注重細節，用一個一個細節來奠定公司的成長，使工作向xxxxx率、員工向高工薪、公司向xxxxx益的方向發展。
第四條、為提高公司的運營效率，實行能者上，庸者下的人事管理制度，實行責、權、利相結合的，按勞取酬、多勞多得的各種形式的分配制度，要求所有員工都精通業務，能自主處理各項事務，達到各負其責的目的，確立責任機制。
第五條、所有員工要嚴格遵守國家法律法規、遵守公司的各項規章制度、遵守職業道德守則、明確其責任、維護其公司與個人的權益。行為規范，做有紀律、有素質、有修養的好員工。
第六條、員工進廠時需交身份證復印件一份，1寸照片2張，填寫職工登記表，進行崗前培訓，鑒定培訓書。用來辦理廠牌，領取考勤卡。
每天上下班時間為：上午8：00—12：00時，下午14：00—18：00，晚上如有加班，加班時間為7：00—11：30；趕貨期間另行通知。趕貨期間，任何人不得以任何借口要求廠方增加工資，鬧事并xxxxx者一律無薪開除出廠；工資發放時間為次月30日，特殊情況另行通知。
第七條、中途有事需離開本廠者，須提前15天交辭工書給部門主管，經廠方同意，辭工期到后方可離廠。辭工到期者的工資，先結算清楚令其搬離本廠，待本廠發放工資日才前來領取。被本廠辭退者的工資，結算清楚后既搬離本廠。
第八條、廠內禁止一切賭博活動，凡是在廠內酗酒、打架、鬧事者一律按無薪開除出廠處理。晚上12點30分后關閉廠門，加班時間除外。加強安全意識，注意防火防盜，車間內一律不準吸煙。
第九條、工作上要服從管理人員的安排，提高質量意識，堅持質量第一原則。確保產品質量合格出廠，各部門主管、品檢必須在保證質量的基礎上抓好生產進度，如因質量問題而耽誤貨期所造成的損失，將追究各管理人員的責任，并扣發當月崗位津貼和工資作為補償。
第十條、各部門管理人員及辦公室人員，不得泄露工廠的任何機密，嚴禁拉幫結派，搞小集團，損害公司利益。
第二章：職業道德守則
第一條、全體員工要緊緊地團結在董事會的周圍，堅決擁護和執行董事會的決議。處處為公司利益著想，要盡職盡責，要心向一處想，勁向一處使，團結互助，發揚團隊精神，要有一顆感恩的心。
第二條、全體員工要嚴格遵守國家法律法規，遵守公司的各項規章制度，從自我做起，處處起模范作用，以身作則，吃苦在前，享受在后，樹立愛崗敬業的精神。
第三條、服從領導，積極熱清，相互信賴，團結同事，互幫互助，努力學習，精通業務，按時按質完成各項工作任務，為公司當好參謀，出好主意、好點子，認認真真把各項工作做到高水平。
第四條、行為規范，得體大方，文明禮貌，說話有禮節，行為有分寸，做一個有修養、有素質的好員工。
第五條、同領導和客人在一起，要領導在前，客人在先，尊敬領導，尊重客人，處處要為領導和客人提供方便，禮貌待人，彬彬有禮。
第六條、來嚴格遵守公司的保密制度，不該知道的不要知道，不該打聽的不要打聽，不該說的不說，不該看的不看。
第三章：工資、福利待遇制度
一、工資待遇：
1、生產人員實行計件工資制度。注：由于公司定單原因，給予保底工資。
2、設計人員實行保底工資+提成工資制度。
3、管理人員實行基礎工資+提成獎金制度。
4、勤雜人員實行基礎工資+獎金制度。
二、福利待遇：
1、提供員工中餐和晚餐，每日標準xxxxxx元（員工每月餐費扣xxxxxx元/人）。
4、按國家規定享受法定假期。如：元旦、春節、五一、國慶、清明
5、員工在公司連續工作滿兩年以上，可享受探親假xxxxxx天，xxxxxx公里以上可享受xxxxxx天，公司可報銷單程火車票。
6、已婚女員工連續工作滿三年以上可享受產假，規定產假期發放生活補助每月xxxxxx元。
7、在公司連續工作一年以上，可享受帶薪xxxxx、喪假xxxxxx天。（直系親屬）
8、交通補助，業務人員因公對外聯系業務，市內交通費每次往返xxxxxx元。
9、通信補助：業務人員因工作需要，通信費每月補助xxxxxx元。（指定人員）
10差旅費：業務人員因工作需要出差外地辦事，交通以汽車、火車為主，出差補助每天xxxxxx元，住宿費標準每天xxxxxx元。
11、誤餐補助：業務人員因工作需要不能回公司就餐，每餐補助xxxxxx元。
第四章：考勤制度
為保障公司的正常運作，特制定本考勤制度：
第一條、作息時間：每天上班時間上午8：00至12：00，中午12：00-14：00休息，下午上班時間為14：00-18：00，根據生產情況，在全年生產旺季、淡季時作調整，但保證平均工作時間符合勞動法的規定。
第二條、員工應在正常工作時間內完成當日工作任務，確保工作時間xxxxx飽和。
第三條、員工考勤實行打卡，員工上下班必須打卡。必須如實簽到，不得擅自作弊，不得為他人或委托他人打卡以偽造出勤記錄，違者罰xxxxxx元/次。（兩人同罰）
第四條、員工應遵守廠部作息制度，做到不遲到、不早退、無故曠工，因工作原因不能按時打卡，應向部門負責人說明原因并征得其同意，事后由主管在考勤卡上簽字確認。
第五條、請假：
（1）病假：需由社區以上醫院出據證明，因特殊情況未能請假辦妥手續的，如突發急病等員工須在當日內用電話或委托他人以其他方式通知主管，復工后當日須補辦請假手續。
�。�2）事假：若員工因在工作時間內有重大事情須處理，可以書面向部門領導申請事假，領導簽字批準后，轉交考勤文員備檔考勤，假滿上班須及時到有關人員外銷假。
�。�3）請假一天以內由部門負責人或主管批準，連續請假2天或2天以上由總經理批準；如未辦理手續或沒有得到批準擅自休假，而無理由解釋者均按曠工處理；曠工一天按二天處罰，無故曠工三天或三天以上，廠部做無薪開除處理。
第六條、設立年度全勤獎，資金為xxxxxx元：
�。�1）遲到、早退三次以上者取消年度全勤獎。
�。�2）有下列情況者：事假、病假、曠工、遲到、早退、產假、xxxxx、不享受全勤獎。
第七條、上班時間每次遲到或早退5至15分鐘者，計件工罰xxxxxx元，計時工罰當天工資30%；遲到或早退30分鐘以上者，計件工罰xxxxxx元，計時工罰當天工資80%。
第八條、請全體人員自覺遵守，辦公室可根據情況進行定期或不定期的'考勤抽查。
第五章：安全生產管理規定
第一條、為加強本公司生產工作的xxxxx、改善勞動條件，保護勞動者在生產過程中的安全和健康，促進本企業事業的發展，根據有關xxxxx的法令、法規等有關規定，結合本公司的實際情況特制定本規定。
第二條、本公司的安全生產工作必須貫徹“安全第一，預防為主”的方針，貫徹執行總經理負責制，要堅持“管生產必須管安全”的原則，生產要服從安全的需要，實現安全生產和文明生產。
第三條、對在安全生產方面有突出貢獻的團體和個人要給予獎勵，對違反安全生產制度和操作規程造成事故的責任者，要給予嚴肅處理，觸及法律的，交由司法機關論處。
第四條、本公司安全生產委員會（以下簡稱安委會）是本企業安全生產的組織領導機構，由總經理和有關部門的主要負責人組成。其主要職責是：全面負責本企業安全生產管理工作，研究制定安全生產技術措施和xxxxx計劃，實施安全生產檢查和監督，調查、處理事故等工作。安委會的日常事務由生管負責完成。
第五條、公司各部門必須成立安全生產領導小組，負責對本部門的職工進行安全生產教育，制定安全生產實施細則和操作規程。實施安全生產監督檢查，貫徹執行安委會的各項安全指令，確保安全生產。安全生產小組組長由各生產部門的部門主管擔任，并按規定配備專（兼）職安全生產管理人員。
第六條、安全生產主要責任人的劃分：生產部門主管是本部門安全生產的第一責任人，專（兼）職安全生產管理員是本部門安全生產的主要責任人。
第七條、各職能部門必須在本職業務范圍內做好安全生產的各項工作。
第八條、各部門可根據本規定制訂具體實施措施。
第九條、本制度由公司安委會負責解釋。
小公司管理制度2
高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業單位帶給會議服務的場所，為搞好會議中心的使用管理和會議服務工作，充分發揮其社會效益和經濟效益，特制定本規定。
一、會議中心在市建設局和投資辦的領導下，開展會議服務工作，以“用戶至上，信譽第一，服務周到，安全可靠”為服務宗旨，根據市建設局的統一安排，為使用單位帶給良好的服務。
二、會議中心實行有償服務，收費標準為：一樓會議室600元/次，制冷（暖）費59元/小時；二樓會議室1600元/次，制冷（暖）費80元/小時；接待室200元/次。
三、對所有會議只帶給音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設施服務，會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員等，由使用單位根據需要自行安排。
四、所有會議使用單位，均需持市建設局辦公室填發的.《高密市會議中心使用通知單》，于會議召開前一天，到會議中心管理辦公室聯系會務事宜。會議結束后，由使用單位在《使用通知單》上填寫意見，辦理結算手續。
五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯系會務的單位，會議中心管理辦公室不予承接，推薦其到市建設局辦公室辦理會議承接手續。
六、會議使用單位和所有與會人員應遵守會議中心的各項管理規定，進入會場請勿吸煙并關掉通訊工具，自覺愛護服務設施和用品。若服務設施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的，由使用單位按價賠償。
七、會場燈光、音響控制室為設備重地，除會議中心管理人員外，其他人員非請莫入。
八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。與會車輛要按指定地點停放并自行管理。
小公司管理制度3
因大公司的崗位內控管理較嚴格，現以小公司為例，來分析人員較少的情況下怎樣把不能相容的印章分開管理。設想一下，如若是小公司，那么按照以上規定，公章、財務章、法人章、合同章、發票章均在財務部，如果任意大股東要求財務部員工加蓋，會產生什么樣的效果，抑或是財務部員工內部勾結又會有什么后果。因此，小公司應該靈活處理，把不能相容的印章分開管理，需要注意的如下：
1.票據的開具
開具票據需要財務章、法人章以及票據。因此，財務章應交于管理法人章外另一關鍵管理人員持有，票據第三人管理。
2.合同效力
合同力需要合同章與法人章。因此合同章交于管理法人章外另一關鍵管理人員持有。
3.公章的效力
是否應該與法人章持有人分開管理?在公章代替合同章時，應該分開管理，合同法規定，公章與合同章有同等法律效力。如一個公司即有合同章又有公章時，蓋具了公章的合同是否生效?為防范法人濫用權利，應該分開管理，并且在合同條款中嚴格規定合同的.效力在加蓋了合同章或公章及法人章后生效，這樣即有法人及合同章或公章持有者雙重確認后加蓋。因此，公章除外部事務處理外也具有合同效力行為，因此，應視同合同專用章管理。
4.失職責任
公司重要的事務無非是人，財，物。在印章的使用時，應慎重考慮是否加蓋印章，是否導致公司的人財物流失。其中更重要的環節是企業管理的流程，例如合同的審批流程，票據的使用流程等，嚴格公司的管理流程，加蓋印鑒的流程，減少公司的權益損失。
小公司管理制度4
小公司管理制度（一）
為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。
一、公司員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的營銷、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
五、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
小公司管理制度（二）
為適應社會主義市場經濟的要求，發展生產力，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關法律、行政法規的規定，由XXX一人出資設立XXXX有限公司（以下簡稱“公司”），特制定本章程。
第一章 公司名稱和住所
第一條： 公司名稱：XXXX有限公司
第二條： 公司住所：XX市XX區XX路XX號XX室
第二章 公司經營范圍
第三條： 公司經營范圍：生產、加工、銷售針紡織品、服裝、服裝輔料、家紡制品、紡織原料（以上經營范圍以工商部門核定為準）。
第三章 公司注冊資本
第四條 公司注冊資本：人民幣拾萬元，由股東一次足額繳納額。
公司增加、減少及轉讓注冊資本，由股東作出協議。公司減少注冊資本，還應當自作出決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上至少公告一次，減資后的注冊資本不得低于法律規定的最低限額。公司變更注冊資本應依法向登記機關辦理變更登記手續。
股東只能投資設立一個一人有限責任公司。
第四章 股東的名稱、出資方式、出資額
第五條 股東的姓名、出資方式及出資額如下：
股東姓名 身份證號碼 出資方式 出資額 出資時間
XXX 130602640913*** 貨幣 人民幣10萬元
第六條 公司成立后，應向股東簽發出資證明書。
第五章 股東的權利和義務
第七條 股東享有如下權利：
�。�1） 了解公司經營狀況和財務狀況；
�。�2） 選舉和被選舉為執行董事；
�。�3） 依照法律、法規和公司章程的規定獲取股利并轉讓；
（4） 公司終止后，依法分得公司的剩余財產；
�。�5） 有權查閱股東決議記錄和公司財務報告；
第八條 股東承擔以下義務：
（1） 遵守公司章程；
�。�2） 按期繳納所認繳的出資；
�。�3） 依其所認繳的出資額承擔公司的債務；
（4） 在公司辦理登記注冊手續后，股東不得抽回投資；
第六章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則
第九條 公司不設股東會。 股東行使下列職權：
�。�1） 決定公司的經營方針和投資計劃；
�。�2） 選舉和更換執行董事，決定有關執行董事的報酬事項；
�。�3） 選舉和更換監事，決定監事的報酬事項；
�。�4） 審議批準執行董事的報告；
�。�5） 審議批準監事的報告；
�。�6） 審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；
�。�7） 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；
（8） 對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
�。�9） 對向股東以外的人轉讓出資作出決議；
（10） 對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議；
（11） 修改公司章程；
股東作出上述決定時，采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。
第十條 公司不設董事會，設執行董事一人，執行董事為公司法定代表人，對公司股東負責，由股東推薦產生。執行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。執行董事在任期屆滿前，股東不得無故解除其職務。
第十一條 執行董事對股東負責，行使下列職權：
�。�1） 向股東報告工作；
�。�2） 執行股東的決議；
（3） 決定公司的經營計劃和投資方案；
�。�4） 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；
�。�5） 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
�。�6） 制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；
�。�7） 制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；
�。�8） 決定公司內部管理機構的設置；
（9） 決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；
�。�10） 制定公司的基本管理制度；
�。�11） 公司章程規定的其他職權。
第十二條 公司設經理1名，由執行董事聘任或解聘。經理對執行董事負責，行使下列職權：
�。�1） 主持公司的生產經營管理工作，組織實施執行董事的決議；
�。�2） 組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
�。�3） 擬訂公司內部管理機構設置方案；
�。�4） 擬訂公司的基本管理制度；
�。�5） 制定公司的具體規章；
�。�6） 提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；
�。�7） 決定聘任或者解聘除應由執行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員；
�。�8） 執行董事授予的其他職權。
第十三條 公司設監事1人，由公司股東推薦產生。監事對股東負責，監事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。
監事行使下列職權：
�。�1） 檢查公司財務；
（2） 對執行董事、經理行使公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督；
（3） 當執行董事、經理的行為損害公司的利益時，要求執行董事、經理予以糾正。
�。�4） 向股東提出提案；
�。�5） 對執行董事、高級管理人員提起訴訟；
�。�6） 公司章程規定的其他職權。
第十四條 公司執行董事、經理、財務負責人不得兼任公司監事。
第七章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度
第十五條 公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立公司的財務、會計制度，并應在每一會計年度終了時制作財務會計報告，財務會計報告應經會計師事務所審計。并于第二年三月三十一日前送交股東。
第十六條 公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規，國務院財政主管部門的`規定執行。
第十七條 勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。
第八章 公司的解散事由與清算辦法
第十八條 公司的營業期限為拾年，從《企業法人營業執照》簽發之日起計算。
第十九條 公司有下列情形之一的，可以解散：
�。�1） 公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現；
�。�2） 股東決議解散；
�。�3） 因公司合并或者分立需要解散；
�。�4） 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；
�。�5） 人民法院依照公司法的規定予以解散。
第二十條 公司解散時，應依《公司法》的規定成立清算組對公司進行清算。清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東或者有關主管機關確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。
第九章 股東認為需要規定的其他事項
第二十一條 公司根據需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規相抵觸，修改公司章程應由股東作出決議。修改后的公司章程應送原公司登記機關備案，涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關做變更登記。
第二十二條 公司章程的解釋權屬于股東。
第二十三條 公司登記事項以公司登記機關核定的為準。
第二十四條 公司章程條款如與國家法律、法規相抵觸的，以國家法律法規為準。
第二十五條 本章程由股東訂立，自公司設立之日起生效的。
第二十六條 本章程一式叁份，股東一份，公司留存一份，并報公司登記機關備案一份。
小公司管理制度5
作為內部管理來說，一個小公司的管理難度真的很大，甚至比大公管理難度還要大。
1、一方面人員緊湊，不可能做到大公司的逐級管理，在各個部門設置管理人員。
2、一方面也不可能做到大公司那樣制定嚴格的制度讓員工去執行，很多時候只能靠員工自覺。
3、公司小，員工的歸屬感差，很難形成企業文化，得到員工的認同。
4、由于規模小，為了壓縮開支減少人員，很多事情分工不是很明確，一個蘿卜幾個坑。員工經常會有怨言，不服從管理，而公司因為招人困難，對員工很難有什么強硬的態度。
上面說的都是困難的地方，當然做為小公司來說在管理上也有優勢的地方。
小公司相對來說各部門間勾心斗角的事情比較少，主要領導可以一管到底，不會存在中間環節的脫節。由于人員少，濫芋充數的現象不象大公司那么明顯。比較能將為數不多的員工團結起來擰成一條繩，發揮出強大的動力來做強做大公司。當然這需要領導者的管理水平。
做為一個小企業不能制定太繁瑣的制度，制度定的不能太細，對有些原則性的把握住就可以，如果定的太細，又不能得到很好執行的話，會造成公司的制度形同虛設，直接影響到制度的權威性。
所以根據自己單位的現狀，制定一個切實可行的制度是關鍵。
做為一個基層的管理者來說難度是很大，平時工作生活都在一起，很難在日常工作中去管理平時都比較要好的同事。
領導之所以選你做管理，肯定在你身上有別的同事不具備的優點。你平時在工作中要發揮這些長處，證明自己的能力，這樣才能讓別人服你。只有讓朋友服你，你安排工作時的阻力就會小很多。
作為管理者，管理時必須做到有章可依、公開公正、獎罰分明、一視同仁、以身作則。
處罰時做到點到即止，給人以改過的機會，只能以處罰為手段，不能以處罰為目的`。
做為一個基層管理者，言傳身教最重要。當然剛開始還是要身教，做好榜樣。在不折不扣的完成領導教給你的任務的情況下幫助別人完成。
在你的下屬里面你要找幾個關系比較好的同事，和他們談談，讓他們支持你的工作。告訴他們你在你力所能及的范圍里會幫助他們。讓他們帶頭服從你的安排，聽從你的指揮，別的同事看到了會開始學習他們那樣，不會和你為難的。
有了基礎你就可以大膽的安排工作，遇到特別不聽話，又不能很好的完成工作的，在和你的領導協調后，把他當個反面的典型，處于口頭警告、罰款、辭退等，這樣可以很好的樹立你的威信。
說了那么多，做個管理者來說能做到這八個字就能得到領導的賞識，同事的敬佩了，這八個字就是：
“言傳身教、恩威并施”。
祝工作順利！
小公司管理制度6
總則
一、為了加強勞動紀律和工作秩序，結合公司的實際狀況，特制定本制度
考勤
二、員工應自覺遵守公司規定的作息時間，上班應親自簽到，不可代簽
三、上班時間已到而未到崗者，即為遲到；未到下班時間而提前離崗者，即為早退；未經準假而不到崗超過4小時者，視為曠工。
四、任何類別的請假都需經理事前批準；如有緊急狀況，應在1小時內電話通知經理。
加班、調休
五、由于工作上的需要，需在工作時間以外工作的視為加班。加班按小時計算，4小時為半天，8小時為一天，由公司開給調休單，以便員工安排補休。
六、員工需要使用調休時，務必提前一天申請，在經理安排好工作的前提下方可批準，確因實際困難無法安排的，在當年年末將未調休的部分交公司匯總，按本人技術等級工資標準發給加班工資。
行為規范
七、員工上班應著工作服，佩帶工號牌，并持續工作服的整潔。
八、男員工不留長發或奇形怪發，持續顏面整潔，女員工不佩帶夸張的飾品。
九、員工禁止在工作場所吃零食、抽煙、做私活、長時間打私人電話。
十、員工對待顧客持續良好的態度，不能與顧客發生任何爭吵，如遇客戶不合理要求能夠請經理來處理。
十一、員工之間需講普通話，不可講方言，力求氣氛融洽。
十二、持續店內整潔，每一天交班前應把自己的崗位打掃干凈，物歸原位。
十三、所有部門在每班工作結束后要將資料整理好，已完成的交前臺江總并登記，未完成的需與接班人員交接清楚便于工作更好的完成。
十四、員工辭職需提前一個月以書面形式通知公司，經批準后方可離職，否則不退還培訓押金。
十五、本規定從下發之日起執行，由公司負責解釋。
獎勵和處罰標準
一、獎勵
1、每月評月度優秀員工一名，當選者獎勵100元。
2、對公司的經營、管理等制度提出好推薦，一經采納實施的每次獎勵50~100元。
3、檢舉違規操作或損害公司利益的，每次獎勵100元。
4、研究發明、改革創新、降低成本，對公司有貢獻的每次獎勵100~500元。
二、處罰
1、遲到或早退10分鐘內的每次扣罰10元，30分鐘內的'每次扣罰30元，30分鐘以上的每次扣罰50元。代簽到的代簽雙方每次各罰50元。
2、事假按本人日均工資計扣；病假按本人日均工資的50%計扣（2天以上的病假需有醫院病假單，否則按事假執行），事假或病假停發當月全勤假。
3、曠工按本人日均工資的200%計扣（月度累計曠工2天，全年累計曠工4天的視為自動離職），并停發當月全勤獎。
4、未穿工作服的；不佩帶工號牌的；工作服有異味不整潔；管轄設備不搞衛生的，以上情形之一的每次扣罰10元。
5、員工在工作場所吸煙的；與顧客發生爭吵的；拾物不報，占為己有的；以上情形之一的每次扣罰100元。
6、未經許可，擅自私用公司設備做私活或損壞公司設備財產的，按實際損失扣罰。
7、由于員工缺乏職責心而非設備原因造成的產品損壞或報廢，按實際損失扣罰。
小公司管理制度7
第一條為加強公司職工管理，特制定本規定。
第二條員工正常工作時間為上午7時40分至１２時，下午１時30分至6時，因季節變化需調整工作時間時由辦公室另行通知。
第三條公司職工一律實行上下班打卡登記制度，所有員工上下班均需親自打卡。員工上班前應做好上班準備工作，應檢查機器各部位是否能正常運轉并做好衛生清理工作，下班后應把所有的工具各就各位，把物品整理歸類。
第四條公司每一天安排人員監督員工上下班打卡，并負責將員工出勤狀況報告領導，由領導報至財務部，據此核發工資及獎金。
第五條所有人員須先到公司打卡報到后，方能外出辦理各項業務特殊狀況需經領導簽字批準，沒經領導批準的，按遲到或曠工處理。
第六條上班時間開始后５分至３０分內到班者，按遲到論處，超過３０分鐘以上者，按曠工半日論處。提前３０分鐘以內下班者按早退論處，超過３０分鐘者按曠工半天論處。
第七條員工外出辦理業務前，須向本部門負責人申明外出原因及回到公司時間，否則按外出辦私事處理。
第八條上班時間外出辦私事者，一經發現，即扣除當月全勤獎，并給予警告一次的處分。
第九條員工１個月內遲到、早退累計達3次者扣發全勤獎，5次扣半天工資，員工無故曠工半日者，扣發當月全勤獎；曠工一天扣二天工資，每月累計３天曠工者以上者公司給予辭退。
第十條每位員工每月有二天休假，如一個月因工作沒有休假者，多工作一天。該天發一天半工資。請假一天，扣除當天工資，扣發當月全勤獎
第十一條全體員工每月需完成公司安排的工作任務，生產員工有生產任務，銷售人員有銷售任務，辦公人員有辦公公務，若完不成任務者，扣發10%至50%的工資，三個月無業績者，給予辭退。
第十二條員工（含試用期員工）凡有以下一條或多條功績者，公司給予不低于100元的獎勵。
1、超額完成任務或在改善經營管理、提高經濟效益方面做出突出成績者；
2、工作中敢于堅持原則，對弄虛作假、嚴重違反財經紀律、貪污、盜竊、破壞公共財產者大膽揭發、勇于斗爭有功績者；
3、在工作中發現事故隱患并采取措施，避免重大事故發生，以及保護公司財產和利益有突出貢獻者；
4、主持正義，用心維護社會治安，維護企業的工作秩序，勇于同壞人壞事作斗爭有功績者；
5、工作態度端正，主動為公司分憂解難，為公司節省開支，為公司提出合理化推薦并被公司采用者。
6、全月生產無次品者
7、其它有重大成績者
第十三條全勤獎金每月50元。
第十四條所有員工在工作中應遵守以下規定，若違犯下述規定者，視情節輕重，發現一次給予不低于5元的罰款
1、按操作規范工作，服從工作分配，若違犯者輕者罰款重者辭退。
2、車間內操作工作使用工具、模具、產品、材料應整齊放在必須的位置。
3、機器工作時，保證在崗在位，不得離崗串崗。
4、工作疏忽造成產品不合格，外發人員貨物數量發錯，產品、配件不合格將負責重復工作的加工費、差旅費、物流費、毀壞的材料費。并處以50—100元的罰款。
5、車間內垃圾放入垃圾桶內，如車間內隨意丟垃圾、工具，找到當事人的罰款10元。找不到當事人，在崗工人每人處罰5元。
6、在車間內的工作衣、手套掛好，放在必須的位置。
7、在車間內禁止吸煙，人走電斷，各種機器燈停止工作；由工作失誤造成事故者，輕者后果自負，重者上交。
8、人為損壞的`工具、機器、模具，造成的經濟損失自負。
9、對違規操作，工作馬虎造成個人身體傷害后果自負。（注意：操作規范由技術人員指導學習，不懂不能操作任何機器，違者處罰50元。）
10、上班期間，生產一線員工不準接打私人電話，電話工作時間關機或交給辦公人員保管。
11、每月生產一線員工產品次品率超過正常范圍的，多生產一張次品，罰款10元。
12、車間主任不能按職責要求資料工條款工作失職造成公司損失的一次50————100元。技術員不能按職責要求資料工作造成工人待工，窩工或模具，機械損壞一次50元，2次100元，3次辭退。
第十五條所有員工在工作中應遵守以下規定，若違犯下述規定者，發現一次罰款50元。
1、對承辦工作爭取時效不拖延不積壓
2、服從上級指揮，如有不一樣意見，應婉轉相告或以書面陳述；一經上級主管決定，應立即遵照實行；
3、盡忠職守，保守業務上的機密；
4、愛護本公司財物，不浪費，不化公為私；
5、不私自經營與公司業務有關的商業或兼任公司以外的職業；
6、待人接物要態度謙和，不準在上班期間嬉戲打鬧，更不準在上班期間吵架打架。
7、持續公司信譽，不做任何有損公司信譽的事情；
小公司管理制度8
一、為加強廉政建設，杜絕作奸犯科行為，保持公司員工隊伍的.清正廉潔，依據有關黨政紀規定制訂本制度；
二、全體員工要仔細學習貫徹執行中紀委關于領導干部廉潔自律的規定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反腐工作的實施看法》，嚴格按國家和盛市有關法律、法規、規定以及公司有關規章制度辦事，嚴禁不按規定程序操作或越權審批；
三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結果，自覺接受監督；
四、工程建設項目和大宗設備、物資選購一律實行公開招標或議標，擇優選擇施工單位和供貨方；
五、發揚艱苦奮斗、勤儉節約精神，反對講排嘗擺闊氣，搞鋪張奢侈；對外接待要嚴格按標準執行；
六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔消遣消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領導酌情處理；
七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經批準不得公車私用；
八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種珍貴物品。如因特別緣由難以謝絕而接受的，禮金禮物必需如數交財務部登記，并按有關規定酌情處理。
小公司管理制度9
XX公司衛生管理制度
1、為了加強公司辦公環境的衛生管理，創建文明、整潔、優美的工作環境，樹立公司的`良好形象，制定本制度。
2、衛生管理的范圍為公司辦公室、會議室、衛生間、走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。
3、衛生清理的標準是:門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無浮塵；地面無污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；微機、打印機等設備保養良好，無灰塵、浮土；衛生間臺面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味;
4、衛生清理實行區域負責制，具體劃分如下： 辦公大廳 會議室
總經理辦公室 部門經理辦公室及雜物間
女衛生間 女性員工周五輪流打掃 男衛生間 男性員工周五輪流打掃
5、責任區衛生清理工作在每周
一、三下午下班后進行日常維護，每周五下班后全面清理。
小公司管理制度10
第一章 資金審批制度
1.總則
�、� 所有款項的支付，須經公司主管領導批準。如果主管領導不在公司，應以電話或傳真的方式與其聯系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見;
�、� 財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續，代管人員必須對印章的使用情況進行登記;
⑶ 財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經公司主管領導批準;
�、� 開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經公司主管領導批準;
�、� 往來款項的沖轉(指非正常經營業務)，須公司主管領導批準;
�、� 非正常經營業務調出資金須經過公司主管領導批準;
�、� 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經公司主管領導批準。
2.施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領導批準支付。其程序，按以下“施工工程用款支付審批工作流程”執行。施工工程用款支付批工作流程3、行政費用支出管理制度
⑴ 公司管理人員的費用報銷，須經公司主管領導批準后財務方可報支;
⑵ 涉及應酬等非正常費用，須公司主管領導批準。
3.公司差旅費開支制度
�、� 公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼;
⑵ 公司職員出差根據需要，由部門經理決定選用交通工具;
⑶ 公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規定執行： ① 房租標準： A、部門經理以上職員，房租標準為120元/日; B、一般職員，房租標準為100元/日。② 伙食補貼、市內交通補貼標準伙食補貼每人20元/日;市內交通費每人6元/日。
⑷、實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經理或帶隊經理說明原因，報經公司主管領導審批后支付。
4.車輛維修費及汽油費管理制度
⑴ 公司車輛維修保養由辦公室統一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉賬的方式結算;
�、� 車輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購，以支票支付。需用時應辦理領用手續，并由辦公室建賬予以核銷使用;
⑶ 公司汽油票由辦公室統一保管并設賬登記使用。
5.辦公費用、會議費用及其他費用管理制度
�、� 公司辦公用具由辦公室統一采購、管理;
�、� 辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況;
⑶ 辦公室財產臺賬為財務部附設賬冊;
�、� 辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報;
⑸ 公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，報總經理批準，其會務工作由辦公室統一安排;
�、� 有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司人事勞資管理部門制定，經總經理批準后報財務部備案。
6.行政費用報銷制度
�、� 公司行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支;
�、� 公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規定進行審核，并按本章第1條的規定進行審批支付;
�、� 應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制，批準后方可實施;
�、� 凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領用支票或現金者必須填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖賬收據給經辦人;
⑸ 支票領用單、借款單必須由經辦人填寫，公司主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付;
⑹ 銀行支票如發生丟失，有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任;
⑺ 其他有關費用及成本支出的程序以公司規定為準。
第二章 工程成本管理制度
1.公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。
2.公司工程部主要負責工程造價的預測及審核、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。
3.工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作，對已經選擇定型的設備、材料進行采購，確保設備材料及時供應，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。
4.財務部主要負責工程成本的總體控制工作。
�、� 參與有關工程經濟合同的談判工作，及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃;
⑵ 負責工程進度款的復核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。
5.工程中間結算程序。
�、� 施工單位于每月25日之前，將工程進度結算報送工程部審核，工程部結合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并在5日內送財務部會簽;
⑵ 財務部根據有關文件資料、施工單位領用的供應材料數額，以及與施工單位其他經濟往來等情況，并參考公司財務狀況提出付款意見，報送公司主管領導審批。
6.工程決算程序。
�、� 施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核，財務部會簽;
�、� 財務部根據各種經濟簽證、合同以及經審定的工程決算數和材料結算數，扣除已付工程數及墊付的各項費用，結算應付工程尾數，提出付款方案，報公司主管領導批準;
�、� 大工程辦理決算時，應由公司主管工程領導牽頭，由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組，按照上述本制度規定的職責范圍聯合進行專項工程決算;
�、� 房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續，財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算。
第三章 財產管理制度
1.公司財產的范圍
�、� 公司財產包括固定資產和低值易耗品;
�、� 凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產;
�、� 凡單項價值在20xx元以下或價值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。
2.公司財務部負責公司所有財產的會計核算
�、� 公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理;
�、� 公司各施工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸口管理;
�、� 辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業務核算，應設立臺賬，登記公司財產的購入、使用及庫存情況，負責組織公司財產的保管、維修并制定相應的措施、辦法。
3.財產的購置與調撥
�、� 辦公室根據公司發展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作，經財務部會簽，報公司主管領導批準后方可采購;
�、� 財產購回后，應填寫財產收入驗收單。財產收入驗收單一式兩聯，財務部憑財產收入驗收單、財物發票及采購計劃辦理報銷手續。財產歸口管理部門憑驗收單登記臺賬;
�、� 各部門需領用固定資產時，應填寫領用單，領用單需經部門經理同意，報辦公室審批，公司主管領導批準;
⑷ 固定資產的領用單由使用部門開具，領用單一式三聯。一聯由領用部門存查，一聯送財產歸口管理部門作為財產發出憑據，一聯由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報賬;
⑸ 財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續，移交手續由財產歸口管理部門辦理，送財務部備案。
4.財產的清查、盤點
⑴ 公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查;
�、� 各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加;
⑶ 財產盤點清查后發現盤盈、盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經辦人員的.責任;
�、� 凡已達到自然報廢條件的固定資產，財產歸口管理部門應會同財務部組織評估，評估情況上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見;
�、� 凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產，使用部門應查明原因，如實上報;屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失;屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經理，決定處理意見。
小公司財務管理制度
一、庫存現金管理
1、公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2、嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全�，F金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。
3、不準用“白條”入帳。
4、不準私人挪用、占用和借用公款現金。
5、到公司以外金融機構提取或送存現金(限額1萬元以上)時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6、現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7、現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券;私人財物不得存放入內。
8、現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監督。
9、出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定。
二、銀行存款管理
1、公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。
2、公司必須認真貫徹執行<中國人民銀行法>、<中華人民共和國票據法>等相關的結算管理制度。
3、作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4、銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現金支票、轉帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結算)，除上述結算方式外，其他不予使用。
5、從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。
6、公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。
7、銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。
8、空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。
三、往來帳款的管理
1、應收帳款的管理:公司各銷售部門根據形成收入的確定標準及時開據發貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。
2、其他應收款的管理:公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業務發生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。
3、應付帳款的管理:公司各部門因采購形成的應付票據應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。
四、內部牽制:
1、公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度
2、非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。
3、庫存現金和有價證券每季抽查一次。
4、現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。
五、本制度自下發之日起執行。
小公司管理制度11
第一條為了使公司的人事管理走上規范化、制度化、現代化的道路，提高規章制度下的人力資源管理水平，造就一支高素質的員工隊伍，特制定本制度。
第二條公司的用人原則:德才兼備，以德為先
第三條公司用人方式是因地制宜，因地制宜，保持動態平衡。
第四條公司人力資源管理的基本原則是:公開、公平、公正，對每一位員工進行有效的激勵和約束。
1.開放性是指強調各種制度的開放性，提高執行的透明度。
2.公平是指在制度面前堅持平等的原則，給每個員工帶來平等的競爭機會。
3.公平是指對每個員工的工作表現進行客觀公正的評價，給予合理的回報，給予員工申訴的權利和機會。
第五條公司的人力資源管理按照本制度執行。
第六條公司要求的全體員工應當通過各種渠道向社會公開。
第七條的任命公司的員工應當限于經批準的“員工表”的`數量,和任命條件應基于“工作描述”,其中一方或雙方應根據實際需要通過面試和筆試;如果需要筆試，則由人力資源部提交論文。
第八條各崗位人員的配備，由總公司統一管理。
第九條招聘程序如下:
1.用人部門應規范填寫《員工需求申請表》，按要求報相關領導審批，審批通過后報人力資源部。
2.人力資源部選擇合理有效的招聘渠道，發布招聘信息。
3.人力資源部收集候選人的申請登記表、身份證、學歷證書等相關業務資格材料。
4.由人力資源部主持面試，用人部門或公司領導根據情況參與面試，填寫《申請人登記表》中的意見。
5.面試結束后2日內，由人力資源部通知符合條件的人才并辦理注冊手續。
小公司管理制度12
一、你必須是一個非常努力，很有進取心，有進取心的人，你的工作時間一定要比他們早，走得晚，要讓他們知道你是一個非常努力、優秀的企業家。
你們公司的項目很有發展前景，對他們來說也很有好處。
二、創建一套多勞多得的福利體系，使他們感覺到在你這里可以享受到其他地方沒有的福利。
是多與他們交流、溝通，讓他們參與管理與運作，共同學習，研究，只是你最后做了決定，讓他們體會到這里沒有束縛，只有自由和感情的休會，這樣才會產生人性的一面。
三、幫助他們，只要你能做到的話──不違反道義──都要幫幫──特別是在工作上，多體貼就行。
小商販只能借用大公司的人性文化來使用，切忌借用大公司的制度，因為目前你們還沒有很完善的制度和機構──國際化制度是不能接受的，除非你讓他們在你這里能享受超過500強企業的福利和條件，小企業靠人性，慢慢改變，慢慢提升才是硬道理。
四、員工上下班要自覺遵守考勤制度，按照公司規定的時間下班，并打卡，必須親自刷卡。
員工遲到、早退、缺勤、請假等問題，依下列規定處分：遲到、早退
1.員工均須按時間上下班，上班時間開始后3分鐘至15分鐘內到達班者為遲到。
2.遲到一次扣1分，遲到3次扣100分，扣100分。
5.如超過15分鐘，請假應辦理，除非是在出差或請假，否則須報告并有主管證明。
總結；企業管理制度是實現企業目標的.有力措施和手段，它作為員工行為規范的模式，能使員工個人的活動得以合理進行，同時又成為維護員工共同利益的一種強制手段。
小公司管理制度13
一、總則
1、依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本制度；
2、為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度；
財務管理細則
一、總原則
1、公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。
2、嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
二、財務工作崗位職責
（一）財務經理職責
1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。
3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
4、其他相關工作。
（二）財務主管職責
1、負責管理公司的日常財務工作。
2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。
4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。
6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。
7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行；協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。
10、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。
11、參與價格及工資、獎金、福利政策的.制定。
12、完成領導交辦的其他工作。
（三）會計職責
1、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時；
2、發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報；
3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作；
4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
（四）出納職責
1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。
2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。
3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。
三、現金管理制度
1、所有現金收支由公司出納負責。
2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。
3、庫存現金超過3000元時必須存入銀行。
4、出納收取現金時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。
5、任何現金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）。
6、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。
四、支票管理
1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；每工作日結束后。
3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。
4、支票的使用必須填寫“支票領用單”，由經辦人、部門經理、財務主管（經理）、總經理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。
5、所開出支票必須封填收款單位名稱。
6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
五、印鑒的保管
1、銀行印鑒必須分人保管。
2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。
六、現金、銀行存款的盤查
1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。
2、出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。
3、其它依據相關會計制度及法規執行。
小公司管理制度14
第一章總則
第一條為促進企業建立、健全內部約束機制，進一步規范企業財務管理行為，推動企業加強預算管理，根據財政部頒發的《關于企業實行財務預算管理的指導意見》和集團公司實施全面預算管理的要求，結合集團企業實際情況，制定本制度。
第二條本辦法適用于公司本部及所屬公司、控股公司及其所屬單位。
第二章財務預算基本內容
第三條預算管理是利用預算對企業內部各部門、各單位的各種財務及非財務資源進行分配、考核、控制，以便有效地組織和協調企業的生產經營活動完成既定的經營目標。
第四條企業財務預算是企業全面預算的重要組成部分，是企業全面預算的中心。企業財務預算是在預測和決策的基礎上，圍繞企業戰略目標，對一定時期內企業資金取得和投放、各項收入和支出、企業經營成果及其分配等資金運動所作的具體安排。財務預算與業務預算、資本預算、籌資預算共同構成企業的全面預算。
第五條企業財務預算應當圍繞企業的戰略要求和發展規劃，以業務預算、資本預算為基礎，以經營利潤為目標，以現金流為核心進行編制，并主要以財務預算報表形式予以充分反映。
第六條企業財務預算一般按年度編制，業務預算、資本預算、籌資預算分季度、月份落實。
第三章預算組織分工
第七條企業法定代表人對企業財務預算的管理工作負總責，各企業應設立財務預算委員會或指定企業財務管理部門負責財務預算管理事宜，并對企業法定代表人負責。
第八條財務預算委員會主要擬訂財務預算的目標、政策，制定財務預算管理的具體措施和辦法，審議、平衡財務預算方案，組織下達財務預算，協調解決財務預算編制和執行中的問題，組織審計、考核財務預算的執行情況，督促企業完成財務預算目標。
第九條財務預算編制在企業財務預算管理委員會領導下進行，企業財務管理部門具體負責組織編制、審查、匯總、上報、下達；負責預算執行和日常流程控制；負責預算執行情況的分析和報告；負責預算執行情況考核等。
第十條企業內部生產、投資、物資、人力資源、市場營銷等職能部門具體負責本部門業務涉及的財務預算的編制、執行、分析、控制等工作，并配合財務預算委員會做好企業總預算的綜合平衡、協調、分析、控制、考核等工作。其主要負責人參與企業財務預算委員會的工作，并對本部門財務預算執行結果承擔責任。
第十一條企業是財務預算執行單位，在公司董事會或公司經營層的指導下，負責本單位現金流量、經營成果和各項成本費用預算的編制、控制、分析工作，接受企業董事會的檢查、考核。其企業主要負責人對本單位財務預算的執行結果承擔責任。
公司對公司所屬企業實施財務預算管理各企業財務預算方案必須上報公司總部審核批準。
第四章財務預算的編制
第十二條預算編制是實現全面預算管理的關鍵環節，編制質量的高低直接影響預算執行結果。財務預算編制要在企業全面預算管理委員會制定的編制方針指引下進行。
第十三條企業編制財務預算要按照內部經濟活動的責任權限進行，并遵循以下基本原則和要求：
�。ㄒ唬﹫猿中б鎯炏仍瓌t，實行總量平衡，進行全面預算管理；
（二）堅持積極穩健原則，確保以收定支，加強財務風險控制；
�。ㄈ﹫猿謾嘭煂Φ仍瓌t，確保切實可行，圍繞經營戰略實施。
第十四條企業編制財務預算要按照先業務預算、資本預算、籌資預算，后財務預算的流程進行，并按照各預算執行單位所承擔經濟業務的類型及其責任權限，編制不同形式的財務預算。
第十五條業務預算是反映預算期內企業可能形成現金收付的生產經營活動（或營業活動）的預算，一般包括銷售或營業預算、生產預算、制造費用預算、產品成本預算、營業成本預算、采購預算、期間費用預算等，企業可根據實際情況并參照公司具體要求編制。
第十六條資本預算是企業在預算期內進行資本性投資活動的預算，主要包括固定資產投資預算、權益性資本投資預算和債券投資預算。
第十七條籌資預算是企業在預算期內需要新借人的長短期借款、經批準發行的債券以及對原有借款、債券還本付息的預算，主要依據企業有關資金需求決策資料、發行債券審批文件、期初借款余額及利率等編制。
企業經批準發行股票、配股和增發股票，應當根據股票發行計劃、配股計劃和增發股票計劃等資料單獨編制預算。股票發行費用，也應當在籌資預算中分項作出安排。
第十八條財務預算主要以現金預算、預計資產負債表和預計損益表等形式反映。企業應當按照公司制定的財務預算編制基礎表格和財務預算指標計算口徑進行編制。
第十九條企業財務預算可以根據不同的預算項目，分別采用固定預算、彈性預算、滾動預算、零基預算、概率預算等方法進行編制。同時在編制時，為確保預算的可執行性，可設立一定的預備費作為預算外支出。
第二十條編制企業財務預算，應按照“上下結合、分級編制、逐級匯總”的程序進行。按照下達目標、編制上報、審查平衡、審議批準、下達執行等編制程序進行編制，并制定詳細的財務預算編制政策。
財務預算編制結束后，于當年11月底前將財務預算方案上報集團公司，經審查、匯總、平衡后批復各企業執行。
第二十一條預算的編制日程：年度預算的編制，自預算年度上一年的10月1日開始至11月25日全部編制完成，并在次年1月底前分解落實財務預算指標。各企業要依照企業全面預算管理要求編排預算，并制訂詳細的編制日程和要求，確保財務預算的順利編制。
第五章財務預算的執行、控制與差異分析
第二十二條企業財務預算一經批復下達，各預算執行單位必須認真組織實施，并將財務預算指標層層分解，從橫向和縱向落實到內部各部門、各單位、各環節和各崗位，形成全方位的財務預算執行責任體系。控制方法原則上依金額進行管理，同時運用項目管理、數量管理等方法。
第二十三條企業應當將財務預算作為預算期內組織、協調各項經營活動的基本依據，將年度預算細分為月份和季度預算，以分期預算控制確保年度財務預算目標的實現。
第二十四條企業應強化現金流量的財務預算管理，按時組織預算資金的收入，嚴格控制預算資金的支付，調節資金收付平衡，控制支付風險。對于預算內的資金撥付，按照授權審批程序執行。對于預算外的項目支出，應當按財務預算管理制度規范支付程序。對于無合同、無憑證、無手續的項目支出，不予支付。
第二十五條企業應當嚴格執行銷售或營業、生產和成本費用預算，努力完成利潤指標。一般情況下，沒有預算的，要堅決控制其發生。對費用預算實行不可突破法，節約獎勵，且預算項目之間原則上不得挪用。
第二十六條在日�？刂浦�，企業應當健全憑證記錄，完善各項管理規章制度，嚴格執行生產經營月度計劃和成本費用的定額、定率標準，加強適時的監控。各預算管理職能部門都要相應建立財務預算管理簿，按預算的項目詳細記錄預算額、實際發生額、差異額、累計預算額、累計實際發生額、累計差異額。
第二十七條在管理過程中，對納入預算范圍的項目由預算執行部門負責人進行控制，預算管理職能部門負責監督，并逐步借助計算機系統進行管理。預算外的支出由企業財務預算管理委員會直接控制。
第二十八條企業必須建立財務預算報告制度，要求各預算執行部門定期報告財務預算的執行情況。對于財務預算執行中發生的新情況、新問題及出現偏差較大的重大項目，財務預算管理委員會應當責成有關預算執行部門查找原因，提出改進經營管理的措施和建議。
預算差異分析報告應包括以下內容：
（一）本期預算額、本期實際發生額、本期差異額、累計預算額、累計實際發生額、累計差異額；
�。ǘ⿲Σ町愵~進行的.分析；
�。ㄈ┊a生不利差異的原因、責任歸屬、改進措施以及形成有利差異的原因和今后進行鞏固、推廣的建議。
第二十九條企業財務管理部門應當利用財務報表監控財務預算的執行情況，及時向預算執行部門、企業財務預算委員會乃至董事會或經理辦公會提供財務預算的執行進度、執行差異及其對企業財務預算目標的影響等財務信息，促進企業完成財務預算目標。
第六章財務預算的調整
第三十條下達執行的年度財務預算，一般不予調整。財務預算執行單位在執行中由于市場環境、經營條件、政策法規等發生重大變化，致使財務預算的編制基礎不成立，或者將導致財務預算執行結果產生重大偏差的，可以調整財務預算。
第三十一條提出預算修正的前提。當某一項或幾項因素向著劣勢方向變化，影響財務預算目標的實現時，應首先挖掘與預算目標相關的其他因素的潛力，或采取其他措施來彌補，只有在無法彌補的情況下，才能提出財務預算修正申請。
第三十二條確需調整的財務預算，應當由預算執行部門逐級向企業財務預算委員會提出書面報告，闡述財務預算執行的具體情況、客觀因素變化情況及其對財務預算執行造成的影響程度，提出財務預算的調整幅度。
企業財務管理部門應對預算執行單位的財務預算調整報告進行審核分析，集中編制企業年度財務預算調整方案，提交財務預算委員會審報公司總部確認后方可下達執行。
第七章財務預算的專評與激勵
第三十三條預算年度終了，財務預算委員會應當向董事會或者經理辦公會報告財務預算執行情況，并依據財務預算完成情況和財務預算審計情況對預算執行部門進行考核。
第三十四條財務預算的考評具有兩層含義：一是對整個企業財務預算管理系統進行考核評價，即對經營業績進行評價；二是對預算執行者的考核與評價。財務預算考評是發揮預算約束與激勵作用的必要措施，通過預算目標的細化分解與激勵措施的付諸實施，達到“人人肩上有指標，項項指標連收入”。
第三十五條預算考評是對預算執行效果的一個認可過程。要結合企本業濟經責任制考評求要，制定考評細則�？荚u應遵循以下原則：
�。ㄒ唬┠繕嗽瓌t：以預算目標為基準，按預算完成情況評價預算執行者的業績；
（二）激勵原則：預算目標是對預算執行者業績評價的主要依據，考評必須與激勵制度相配合；
�。ㄈ⿻r效原則：預算考評是動態考評，每期預算執行完畢應及時進行；
�。ㄋ模├庠瓌t：對一些影響預算執行的重大因素，如產業環境的變化、市場的變化、重大意外災害等，考評時應作為特殊情況處理；
�。ㄎ澹┓旨壙荚u原則：企業預算考評要根據組織結構層次或預算目標的分解層次進行。
第三十六條為調動預算執行者的積極性，企業可以制定激勵政策，設立經營者獎、效益獎、節約獎、改善提案獎等獎項。
第三十七條財務預算委員會應當定期組織財務預算審計，糾正議批準，重大的調整應提交企業董事會或經理辦公會審議批準，并財務預算執行中存在的問題，充分發揮內部審計的監督作用，維護財務預算管理的嚴肅性。
財務預算審計可以全面審計或者抽樣審計，在特殊情況下，也可組織不定期的專項審計。
審計工作結束后，審計管理部門應當形成審計報告，直接提交財務預算委員會乃至董事會或者經理辦公會，作為財務預算調整、改進內部經營管理和財務考評的一項重要參考。
第八章附則
第三十八條本制度自20xx年xx月xx日起執行。以前制度與本制度相抵觸的，以本制度為準。
第三十九條企業可以根據本制度及本企業管理需要擬訂相應的實施細則，并組織實施。
第四十條本制度未盡事宜，按公司有關制度執行。
第四十一條本制度由公司財務部負責解釋和修改。
小公司財務管理制度12
公司財務管理制度
全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度。敬業愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務管理制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。
一、財務部門職責范圍
1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。
3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。
7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、參與公司購銷合同的評審工作。
9、及時核算和上繳各種稅金。
10、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
11、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。
12、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。
二、財務管理制度
1、公司財務收支嚴格執行“收支兩條線”，不得坐支現金。當天發生的經營收入當天必須存入銀行。
2、收款收據、發票、現金支票、轉賬支票等重要憑證和票據由會計統一管理、登記，不得缺號、跳號使用，領用、收回作廢（聯數齊全）存根收回由會計設立專項登記簿登記。
3、公司的費用開支標準嚴格執行財政部門、地方政府、董事會或經理辦公室所規定的標準，不得超標，盡量減小財務支出。
4、財務印鑒必須分離保管，財務收支日清月結，財務手續合規齊全。
三、財 務 報 銷 制 度
1、費用報銷嚴格執行先審核后報銷的制度。一切費用的報銷應先由會計按規定的標準審核、經總經理審批后方可報銷。
2、公司財務支出實總經理一支筆審批制度。資金支付憑證必須附有經會計審核、總經理審批的有效票據。
3、費用經辦人員應在費用發生后三天內及時報償。費用報銷原則上實行兩手制，一人經辦，一人證明。
會計崗位職責
1、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳；
2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行；
3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證，登記總帳；
4、對其他應收、應收帳款及時催收清理；按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點；
5、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚；
6、負責裝訂、管理會計檔案；
7、承辦公司領導交辦的其他工作。
出納員崗位職責
1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫；
2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每周一填寫貨幣資金周報表；
3、保管好庫存現金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失；
4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章，簽發支票用的印章不得全交出納員一人保管；
5、嚴格管理空白收據和空白發票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票，對簽發空頭支票負責；
6、完成財務總監或財務經理交付的其它工作。
小公司財務管理制度13
小公司單位財務管理制度
財務部規章、制度
全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度。敬業愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按
照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和 質量目標。
一、財務部職責范圍
1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。
3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提 供有效依據。
7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。
9、及時核算和上繳各種稅金。
10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。
11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。
13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。
二、借款和各種費用開支標準及審批制度 借款審批及標準：
1、出差借款： 出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部
門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批；借款單交會計留存，待
借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借 款。
2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質（支票或現金）
、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
3、購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價
20xx元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后，方可由相應部門 辦理。購置固定資產必須開具正式發票 。
4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總裁批準后
執行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。
5、其他臨時借款：如業務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。
6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷
手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。
7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。
8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。
三、日常費用報銷：
1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。
2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。
3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷；
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經
各相應領導簽字后到財務部報銷；
5、補充說明
如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相
應的審批權力；或者由財務人員與審批人進行電話聯系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補 簽。
財務部總監崗位職責
1、編制和執行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。
2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提 高經濟效益。
3、建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。
4、承辦公司領導交辦的其他工作。 財務部經理崗位職責
1、負責協助財務總監組織本公司的財務管理和經濟核算工作。
2、制定和管理稅收政策及程序。
3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。
4、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。
5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。
6、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，監督執行會議決議。
7、負責全公司財務人員的業務指導和學習的工作，合理協調各崗位工作，并考核財會人員工作業績，不
斷提高財務人員的業務素質。
8、完成領導布置的其他工作。
9、負責會計監交工作。 財務部成本會計崗位職責
1、清楚工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。
2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結
合合同督促項目部回款。
3、按照各工程預算進行工程成本的控制。
4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執行情況。
5、及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳。
6、準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執行付款。
7、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核。
8、工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。
9、完成領導布置的其他工作。 財務部綜合會計崗位職責
1、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳；
2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行 ；
3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證，登記總帳；
4、對其他應收、應收帳款及時催收清理；按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點；
5、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚；
6、負責裝訂、管理會計檔案；
7、承辦公司領導交辦的其他工作。 財務部出納員崗位職責
1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，
不坐支現金，不以白條抵庫；
2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫
存現金，每周一填寫貨幣資金周報表；
3、保管好庫存現金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失；
4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章，簽發支票用的印章不得全交出納員一人保管；
5、嚴格管理空白收據和空白發票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票，對簽發空頭支票負責；
6、完成財務總監或財務經理交付的其它工作。
財 務 基 礎 工 作 規 范
財務基礎工作規范是財務工作最基礎的部分，它對財務部門日常具體工作進行指導和解釋。
一、票據
1、票據的種類： （1） 外部取得的原始發票； （2） 公司自制的差旅費報銷單； （3） 公司自制的支出證明單。
2、票據的報銷要求：
（1） 外部取得的原始發票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱（填寫陜西藝林實業有限責任公 司）、服務項目、金額（大小寫應一致）、收款單位蓋章、日期。
�。�2） 公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據、住宿
發票、寫明出差天數、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。
（3） 公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據的情況，
填寫此單據，經相關領導簽字后，可以報銷；另一種為對于一次報銷，票據非常多的情況，使用支出證
明單進行票據匯總。此票面不允許有任何涂改。
二、憑證
1、憑證的編號：憑證統一使用記帳憑證，按時間發生先后順序統一編號，編號要求使用號碼打印機。
2、憑證的編制人員：憑證執行誰負責誰編制，編制后應及時簽章，各項目工地由專職會計進行具體分 工。
3、憑證的填寫要求：要求用楷書書寫，字跡要清晰，摘要欄要求詳細、逐行填寫，不得省略，各級科
目統一使用，整個票面不允許有任何涂改。
4、憑證的審核：對于會計人員編制的憑證，實行交叉審核；最終由財務負責人進行最后審核。
憑證的審核必須及時，以防因記帳不及時造成核算控制的滯后，原則上所有憑證必須在編制后的第二天
審核完畢，第三天登帳完畢。
5、憑證的保管：憑證統一由一名財務人員進行裝訂、保管，此人對憑證的總體情況負責。
三、帳簿
1、由于會計核算均使用電算化，大部分帳簿由電腦自動生成，定期打印，仍保留如下手工帳簿：總帳
、現金日記帳、銀行存款日記帳、應付帳款明細帳、工程施工明細帳、工程材料明細帳。
2、以上各帳簿由相應負責人進行記錄。
3、以上各帳簿的記錄應使用楷書，書寫清楚，按月合計，按季度進行累計。如果有填寫錯誤應使用劃
線更正法或紅字沖消法，并由經辦人蓋章。
四、報表
1、報表分為對外報表和對內報表。
2、對外報表為向各主管機關報送的報表，主要有資產負債表、損益表、其他報表。
3、對內報表為公司內部要求填制匯總的各種報表，內部報表有：按部門分類的管理費用表，按區域、
人員分類的經營費用表，按工程、供應商進行分類的進貨付款表，按工程分類的項目管理費用表，按供
應商、工程進行分類的應付帳款表，按工程、分包隊伍進行分類的預付帳款表，以上報表為按月填報；
工程成本分析表，在工程完工時，結合預算、結算、實際使用情況進行統計的報表。
4、以上報表由指定會計負責進行編制。并建立相應的編制審核程序。
五、主要科目解釋
1、預付帳款：此科目用來核算所有分包隊伍的付款情況，因此凡是分包隊伍的付款均使用此科目進行 核算。
2、應付帳款：此科目用來核算所有供應商的進貨和付款情況，因此凡是供應商的進貨和付款均使用此 科目。
3、工程施工：工程施工科目用來核算所有工程的直接成本，按照二級科目工程項目名稱，三級科目工
程成本明細項進行核算。
4、管理費用：管理費用用來核算公司各部門，常發生的各項費用，按照二級科目部門，三級科目具體
明細項目進行核算。
5、經營費用：經營費用科目用來核算業務部門的所有費用，按照二級科目人員，三級科目具體明細項 目進行核算。
六、應付帳款的確認原則：
應付帳款的確認直接關系到工程的直接成本以及公司的欠款，因此應付帳款的確認應遵循謹慎性原則
1、用經過工程現場相關人員簽字的原始入庫單原件和供應商的發貨清單確認應付帳款和工程施工，以
降低因傳真不清楚而造成的錯誤。
2、使用經過采供部、財務部要求的會簽單確認應付帳款和工程成本。
3、對于應付帳款已經確認需要調整的情況：如果是現場入庫錯誤應由現場出具調整說明，并結合材料 部門的定料單，財務部門才能予以調帳；如果是因為材料人員對材料價格等計算錯誤的情況，應由材料
人員出具調整說明，并需附原書寫錯誤的入庫單復印件，財務部門才能予以調帳。所有調帳必須經材料
部門和財務部門最高主管領導簽字。 處罰辦法
出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發本人月薪1-3倍：
(一)超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；
(二)用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；
(三)未經批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的；
(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現金的；
(五)未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的；
(六)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；
(七)違反本規定條款認定應予處罰的。 出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。
(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；
(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；
(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；
(四)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；
(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；
(六)在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的
附 則
本規定由總經理辦公會負責解釋。
本規定自發布之日起生效。
小公司財務管理制度14
門衛管理制度
�。ㄒ唬閺娀T衛管理，保障公司的正常工作秩序，特制定本制度。
�。ǘ╅T衛管理人員要嚴格遵守執行《門衛管理制度》，恪盡職守、文明執勤。
（三）門衛管理人員要做到發生治安事件和災害事故，應采取積極有效的應變措施，及時向上級主管部門及公安機關報案，并作好記錄。
�。ㄋ模┓策M入本公司內人員均須驗明身份，來賓憑證件填寫來客登記表后由本單位相關人員接待才允許入內。外來人員一時沒有聯系上被訪人時，可在門衛值班室內或指定地方等候。嚴禁閑雜或與單位工作無關人員進入公司內。人員攜帶物品出門，須憑公司內相關部門出具的證明才予放行。
�。ㄎ澹╅T衛值班室要保持干凈整潔和安靜，物品放置應定位規范，嚴禁在門衛值班室內飲酒、打牌。無關人員不得在門衛值班室逗留、閑聊、嬉笑、打鬧、借故刁難、糾纏門衛值班人員。違者，視情節輕重，嚴肅處理。值勤人員態度粗暴，不文明不禮貌，故意刁難員工或外來人員，一經發現，將按照有關規定嚴肅處理。工作時間從早上8:30到下午17:30門衛要穿工作服，夜間巡查時間凌晨2點一次、凌晨4點一次進行巡查并進行指紋打卡憑證，同時門衛室不得留宿外來人員，門衛若有會客情況應提前上報行政人事部。
（六）嚴格執行物資管理規定，任何物資出公司均需辦理有關手續。未辦理手續的物資不得放行。
�。ㄆ撸╅T衛負責管理公司內的機動車和非機動車停放秩序。外來車輛進公司需作好登記；公司有機動車輛進出時，門衛要負責引導車輛進入停車位；對進入公司內的非機動車，門衛要負責指導停入非機動車停車區。
�。ò耍┴撠熥龊绵]件的登記、簽收、分發等工作。
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小公司管理制度15
公司財務管理制度的制定是為了規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，充分發揮其職能作用;維護公司及員工、外部相關各方的合法權益。下面是財務管理制度條例，歡迎參閱。
小公司財務管理制度
1一、財務部職責范圍
1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。
3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。
7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。
9、及時核算和上繳各種稅金。
10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。
11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。
13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。
二、借款和各種費用開支標準及審批制度
借款審批及標準：
1、出差借款： 出差人員應先到財務部領取一式兩聯的"借款單"，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。
2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
3、購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價20xx元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票 。
4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總裁批準后執行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。
5、其他臨時借款：如業務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。
6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。
7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。
8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。
三、日常費用報銷：
1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。
2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。
3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷
5、補充說明
如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。
財務部總監崗位職責
1、編制和執行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。
2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
3、建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。
4、承辦公司領導交辦的其他工作。
財務部經理崗位職責
1、負責協助財務總監組織本公司的財務管理和經濟核算工作。
2、制定和管理稅收政策及程序。
3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。
4、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。
5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。
6、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，監督執行會議決議。
7、負責全公司財務人員的業務指導和學習的工作，合理協調各崗位工作，并考核財會人員工作業績，不斷提高財務人員的業務素質。
8、完成領導布置的其他工作。
9、負責會計監交工作。
財務部成本會計崗位職責
1、清楚工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。
2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款。
3、按照各工程預算進行工程成本的控制。
4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執行情況。
5、及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳。
6、準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執行付款。
7、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核。
8、工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。
9、完成領導布置的其他工作。
財務部綜合會計崗位職責
1、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳
2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行
3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證，登記總帳
4、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點
5、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚
6、負責裝訂、管理會計檔案
7、承辦公司領導交辦的其他工作。
小公司財務管理制度
2一、公司財務管理制度：
全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度，敬業愛崗，不做有損于公司的事，嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。
1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。
3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表。
7、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。
8、及時核算和上繳各種稅金。
9、參與業務項目結算，參與采供部與材料供應商結算。
10、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。
12、加強本部門人員的培訓，提高本部門工作人員素質。
13、
二、借款和各種費用開支標準及審批制度
借款審批及標準;
1、出差借款;出差人員應先到財務部領取"借款單"，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總理簽批;持已批"借款單"到財務處領款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。
2、出差在外人員借款;已出差在外或者從一出差地轉另一出差地人員借款，先請一代理人到財務部部領取"借款單"，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批;持已批"借款單"到財務處領款。
3、日常費用借款;各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
4、其他臨時借款;如業務費、招待費用、周轉金等，審批程序同第1條。
5、借款出差人員回公司后五天內按規定到財務部報賬，報賬后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。
6、所有借款均遵守前賬不清后賬不借的原則。
7、嚴格禁止個人借款、特殊情況需由公司部門經理以上級別人員批準備后方可借支。
三、日常費用報銷
1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。
2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原載始發票的情況，需由對方出具收款證明。
3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷;
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷;
5、補充說明
如報銷審批人出差在外，由應由審批人簽署批定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再補簽。
財務部崗位職責：
辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有產現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫;
1、順序、及時地登記現金和銀行存款日記賬，保證數字清楚、內容確準，做到日清月結，要及時核對存現金，每周一填寫貨幣資金周報表;
2、保管好庫存現金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;
3、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章;
4、嚴格管理空白收據和空白發票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票;
5、負責登記各項經管的明細分類賬、日記賬、總賬;
6、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行;
7、負責總賬、明細賬、分類賬的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證，登記總賬;
8、對其他應收、應收賬款及時催收清理;按公司規定固定資產及庫存商品和代管物資等資產每月月底盤點;做到賬存與實存數相符
9、每月編制會計報表，確保報表數字真實、計算正確，鉤稽關系清楚;
10、負責裝訂、管理會計檔案;
11、清楚工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等;
12、理解并清析工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等、并結合合同督促項目部回款;
13、按照各工程預算進行工程成本的控制;
14、每月末及時督促各項目部報賬;
15、及時、準確核算各種原始票據，并制單入賬;
16、準確把握各項材料采購、分包勞動合同，按合同執行付款;
17、工程付款依據合同、財務賬、工程預算進行審核;
18、編制和執行財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案;
19、進行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益;
20、參與業務項目、采購部與材料供應商的結算;
21、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制和財務管理方法，監督執行會議;
22、完成領導布置的其他工作;
財務基礎工作規范：
財務基礎工作規范是財務工作最基礎的'部分，它對財務部門日常具體工作進行指導和解釋。
一、票據
1、票據的種類;
(1)外部取得的原始發票
(2)公司自制的差旅費報銷單;
(3)公司自制的支出證明。
2、票據的報銷要求
(1)外部取得的原始發票;要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業有限責任公司)、服務項目、金額(大小寫一致)、收款單位蓋章、日期。
(2)公司自制的差旅費報銷單;此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據、住宿發票、寫明出差天數、出差補貼、核出報銷金額。票面不允許有任何涂改。
(3)公司自制的支出證明單;此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據的情況，填寫此單據，經相關領導簽字后，可以報銷;另一種為對于一次報銷，票據非常多的情況，使支出證明單進行票據匯總。此票面不允許任何涂改。
附錄：
現金支出范圍;
l)職工工資、津貼。
2)個人勞務報酬。
3)根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金。
4)各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出。
5)向個人收購農副產品和其他物資的價款。
6)出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
7)結算起點以下的零星支出。
8)中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。
前款結算起點為1000元以下，1000元以上的不得使用現金，要通過銀行轉賬，特殊情 況要有總經理審批;每天庫存現金限額不得超過3-5天的零星開支。超過部分要及時送存銀行
本制度自發布之日起生效
小公司財務管理制度
3一、總則
1、依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本制度;
2、為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度;
二、財務工作崗位職責
(一)、會計職責
1、遵守國家頒布的會計準則、財經法規，按照會計制度，進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬，及時記賬、結賬、對賬，報賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符。
2、發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督審核，各報表的整理、審核、保管及統計報表的填報。
3、根據會計核算資料、統計資料及其他有關的資料，對公司經營運作狀況，作出系統的、歷史的及階段性統計分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。
4、建立公司固定資產賬，進行科學的折舊與報廢，并負責固定資產及庫存物質資產盤點。
3、負責財務檔案的整理、裝訂及管理。
4、處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。
5、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
(二)出納職責
1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫。
2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金、銀行存款，保證帳實相符。
3、保管好庫存現金，確保其安全無缺，如有短缺要查明原因或及時賠償損失。
4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章，簽發支票用的印章不得全交出納員一人保管。
5、嚴格管理空白收據和空白支票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票，對簽發空頭支票負責。
6、完成財務及總經理交付的其它工作。
三、現金管理制度
1、所有現金收支由公司出納負責。
2、建立健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。
3、不坐支現金、不準用"白條"入帳
4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。
5、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。
四、銀行存款管理制度
1.公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和一般帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。
2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》
等相關的結算管理制度。
3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4.銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：現金支票、轉帳支票，除上述結算方式外，其他不予使用。
5 從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。
6 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。
7 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。
8 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。
五、往來帳款的管理
1、應收帳款的管理：公司各銷售部門根據形成收入的確定標準及時開據發貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。
2、應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付賬款應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關供應商對帳，保證雙方賬賬核對一致。
3、其他應付應收：定期清查核對其他往來款項
六、借款和各種費用開支標準及審批制度
(一)借款標準及審批
1、因出差或其他因公事宜必須預支現金的，須填寫借款單，注明金額事由，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后一周內向出納還款或憑合法有效的原始憑證，經簽批后，沖抵借款單，做到多退少補。
2、原則上嚴禁個人因私借款，如確有特殊情況，由借款人出具書面申請,經經理審核同意后，且借款額不應超過當月(未發放月)應發工資額。員工個人私用借款在工資發放時予以扣除。對于因相關責任人工作疏忽，造成借款人的借款無法收回的，由直接責任人承擔該損失。
3、對于需用備用周轉金的部門員工，應具體由各部門根據實際情況核定，報總裁批準后執行，由財務支付備案。
4、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。
(二)費用開支及審核標準
1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。
2、日常支出時應盡量取得原始正式發票，原始始憑證上的數字和文字必須填寫清楚，不得涂改;對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具相關收款證明。特殊情況，收據及白條必須有總經理于相應票據簽字批準方可支付。
3、當事人在填寫"費用報銷單"時，應遵照"實事求是、準確無誤"的原則，將費用的發生原因、發生金額、發生時間等要素填寫齊全，票據粘貼要整齊規范，并經相應領導簽字后到財務部報銷 。
4、出納人員應對"費用報銷單"進行審核，重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發票是否齊全合法，審批手續是否齊備，在審核無誤后方能支付。
5、費用報銷應及時，當月費用當月報銷，當天費用當天報銷，盡量不跨月報銷 。
七、財產存貨的清查、盤點
1、公司應定期進行財產存貨清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查;并且必須有財務人員參加 。
2、盤點清查后發現盤盈、盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧損、盤盈原因。對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經辦人員的責任;
3、凡已達到自然報廢條件的固定資產，上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見;
4、凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產，使用部門應查明原因，如實上報;屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失;屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經理，決定處理意見。
八、其它依據相關會計制度及法規執行。
20xx年5月16日
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